Сравнение MSTZ с BMNU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU).
MSTZ и BMNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. BMNU - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и BMNU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | 197.74% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -63.39% | -81.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -24.90%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -63.39%.
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -63.39%
- 6 месяцев
- -93.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и BMNU
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Доходность на риск
MSTZ vs. BMNU — Ранг доходности на риск
MSTZ
BMNU
Сравнение MSTZ c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и BMNU составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и BMNU
Ни MSTZ, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и BMNU
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке BMNU в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и BMNU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -96.12% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.37% | -95.53% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.92% | -74.48% | -19.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и BMNU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.18% | 206.24% | -59.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 172.91% | 206.24% | -33.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.91% | 206.24% | -33.33% |