Сравнение MSTZ с BMNU
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. MSTZ charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -49.10%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -73.22%.
MSTZ
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 84.18%
- С начала года
- -49.10%
- 6 месяцев
- -27.85%
- 1 год
- 77.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- 10.82%
- 1 месяц
- -43.61%
- С начала года
- -73.22%
- 6 месяцев
- -86.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -49.10% | 197.74% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -73.22% | -81.57% |
Correlation
The correlation between MSTZ and BMNU is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. BMNU — Ранг доходности на риск
MSTZ
BMNU
Сравнение MSTZ c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.53 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и BMNU
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке BMNU в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -97.05% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.21% | -96.73% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.40% | -79.79% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.15% | 187.61% | -47.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.19% | 187.61% | -17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.19% | 187.61% | -17.42% |
Сравнение комиссий MSTZ и BMNU
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и BMNU
Ни MSTZ, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and BMNU have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
MSTZ and BMNU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while BMNU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор