Сравнение MST с MSTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW).
MST и MSTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. MSTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MST и MSTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MST и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -39.41% | -87.29% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -22.66% | -71.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -39.41%, что значительно ниже, чем у MSTW с доходностью -22.66%.
MST
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -39.41%
- 6 месяцев
- -86.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -22.66%
- 6 месяцев
- -69.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MST и MSTW
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTW в 0.99%.
Доходность на риск
Сравнение MST c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.99 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между MST и MSTW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSTW
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 788.18%, что больше доходности MSTW в 193.06%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 788.18% | 381.22% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 193.06% | 106.94% |
Просадки
Сравнение просадок MST и MSTW
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки MSTW в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MST | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -81.85% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.54% | -77.90% | -15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.73% | -50.31% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSTW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MST | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.97% | 89.87% | +33.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.97% | 89.87% | +33.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.97% | 89.87% | +33.10% |