Сравнение MST с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
MST и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MST и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MST и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -39.41% | -87.72% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.71% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -39.41%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.71%.
MST
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -39.41%
- 6 месяцев
- -86.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -18.53%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MST и ULTY
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
MST vs. ULTY — Ранг доходности на риск
MST
ULTY
Сравнение MST c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.07 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между MST и ULTY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и ULTY
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 788.18%, что больше доходности ULTY в 131.16%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 788.18% | 381.22% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 131.16% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок MST и ULTY
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MST | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -26.85% | -68.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.54% | -21.05% | -72.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.73% | -9.04% | -47.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и ULTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MST | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.97% | 25.30% | +97.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.97% | 27.64% | +95.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.97% | 27.64% | +95.33% |