Сравнение MSII с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
MSII и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSII и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSII и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -16.31% | -60.25% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | 249.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -16.31%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.23%.
MSII
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -16.31%
- 6 месяцев
- -61.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSII и MSTZ
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
MSII vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
MSII
MSTZ
Сравнение MSII c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSII | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.53 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между MSII и MSTZ составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и MSTZ
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 74.46%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 74.46% | 48.93% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSII и MSTZ
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSII | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -99.36% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -83.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.82% | -97.45% | +24.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.84% | -93.91% | +52.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 61.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и MSTZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSII | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 122.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.91% | 147.15% | -75.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.91% | 173.11% | -101.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.91% | 173.11% | -101.20% |