Сравнение MSII с MSTU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU).
MSII и MSTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSII и MSTU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSII и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -16.31% | -60.25% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -48.86% | -89.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -16.31%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -48.86%.
MSII
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -16.31%
- 6 месяцев
- -61.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -48.86%
- 6 месяцев
- -90.86%
- 1 год
- -92.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSII и MSTU
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.
Доходность на риск
MSII vs. MSTU — Ранг доходности на риск
MSII
MSTU
Сравнение MSII c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSII | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.40 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между MSII и MSTU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и MSTU
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 74.46%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 74.46% | 48.93% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSII и MSTU
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и MSTU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSII | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -98.58% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.82% | -98.34% | +25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.84% | -69.01% | +27.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 64.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и MSTU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSII | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.91% | 145.82% | -73.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.91% | 171.76% | -99.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.91% | 171.76% | -99.85% |