Сравнение MSII с MSTU
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. MSII charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности MSII и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSII
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MSTU
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -10.23%
- 6 месяцев
- -65.04%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -97.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -74.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $197.90M | $181.21M | $196.82M |
Сравнение доходности по годам MSII и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.77% | -89.87% |
Correlation
The correlation between MSII and MSTU is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between MSII and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. MSTU — Ранг доходности на риск
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTU
Сравнение MSII c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и MSTU
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -99.43% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -98.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -99.25% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -74.27% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 81.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и MSTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 118.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 147.11% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 168.06% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 168.06% | — |
Сравнение комиссий MSII и MSTU
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и MSTU
Ни MSII, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 56.42% | 48.93% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and MSTU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
MSII has the higher dividend yield at 56.42%, compared with 0.00% for MSTU.
They also come from different issuers: REX and T-Rex. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 1.05% for MSTU.
Подберите оптимальное распределение для MSII и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор