- CUSIP
- 761562206
- Эмитент
- REX
- Дата выпуска
- 4 июн. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Equities, Derivative Income
- С плечом
- 1.5x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $4M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSII
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) снизился на 21.1% с начала года. Текущая цена акции MSII — $5.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REX MSTR Growth & Income ETF
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- -32.66%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MSII по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.36%, а средняя месячная доходность — -7.33%.
Исторически 23% месяцев были с положительной доходностью, а 77% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -34.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MSII закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -22.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.72% | -15.34% | 0.58% | 27.93% | -4.84% | -22.56% | -21.10% | ||||||
| 2025 | 8.80% | -0.56% | -15.12% | -5.14% | -20.46% | -34.56% | -12.33% | -60.25% |
Метрики бенчмарка
REX MSTR Growth & Income ETF has an annualized alpha of -80.55%, beta of 2.95, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2025.
- This ETF participated in 455.45% of S&P 500 Index downside but only -113.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -80.55%
- Бета
- 2.95
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- -113.31%
- Участие в снижении
- 455.45%
Комиссия
Комиссия MSII составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность REX MSTR Growth & Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 90.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $4.94 | $3.91 |
Дивидендный доход | 90.41% | 48.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для REX MSTR Growth & Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.17 | $0.23 | $0.24 | $0.16 | $0.19 | $0.04 | $1.03 | ||||||
| 2025 | $0.73 | $1.26 | $0.72 | $0.39 | $0.31 | $0.28 | $0.23 | $3.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
REX MSTR Growth & Income ETF показал максимальную просадку в 78.73%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка REX MSTR Growth & Income ETF составляет 74.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -78.73%февр. 2026 г. | 6mo 23d | — | 10mo 22dиюль 2025 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -7.97%июль 2025 г. | 0s | 2d | 2dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.12%июнь 2025 г. | 13d | 2d | 15dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.82%июнь 2025 г. | 0s | 4d | 4dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.70%июль 2025 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| MSII | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -56.78% | -21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.38% | -0.74% | -73.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -10.72% | -35.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSII
Добавьте REX MSTR Growth & Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSII