Сравнение MSII с MSTY
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSII и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -21.10%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
MSII
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- -32.66%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -21.10% | -60.25% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -54.05% |
Correlation
The correlation between MSII and MSTY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSII
MSTY
Сравнение MSII c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSII | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 0.26 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок MSII и MSTY
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -71.79% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.38% | -66.48% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -26.09% | -20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и MSTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.20% | 60.44% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.20% | 71.92% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.20% | 71.92% | -0.72% |
Сравнение комиссий MSII и MSTY
И MSII, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и MSTY
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 90.41%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 90.41% | 48.93% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSII and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSII and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 90.41% for MSII.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для MSII и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор