Сравнение MSII с MSTY
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSII и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSII
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам MSII и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -54.56% |
Correlation
The correlation between MSII and MSTY is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between MSII and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTY
Сравнение MSII c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и MSTY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -77.40% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -72.69% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -29.27% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 51.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и MSTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 64.60% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 71.75% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 71.75% | — |
Сравнение комиссий MSII и MSTY
И MSII, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и MSTY
MSII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 56.42% | 48.93% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and MSTY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSII and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 56.42% for MSII.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для MSII и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор