Сравнение MSII с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
MSII и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSII и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSII и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -16.31% | -60.25% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -13.58% | -54.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -16.31%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -13.58%.
MSII
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -16.31%
- 6 месяцев
- -61.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -54.23%
- 1 год
- -48.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSII и MSTY
И MSII, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSII vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSII
MSTY
Сравнение MSII c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSII | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.29 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между MSII и MSTY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и MSTY
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 74.46%, что меньше доходности MSTY в 298.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 74.46% | 48.93% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 298.73% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок MSII и MSTY
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSII | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -71.79% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.82% | -66.02% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.84% | -23.37% | -18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и MSTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSII | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.91% | 63.88% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.91% | 72.67% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.91% | 72.67% | -0.76% |