Сравнение KAI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kadant Inc. (KAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KAI или VOO.
Корреляция
Корреляция между KAI и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KAI и VOO
Основные характеристики
KAI:
0.49
VOO:
1.88
KAI:
0.92
VOO:
2.53
KAI:
1.11
VOO:
1.35
KAI:
0.71
VOO:
2.81
KAI:
1.38
VOO:
11.78
KAI:
11.94%
VOO:
2.02%
KAI:
33.58%
VOO:
12.67%
KAI:
-93.36%
VOO:
-33.99%
KAI:
-6.50%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, KAI показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции KAI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 26.49% против 13.30% соответственно.
KAI
14.62%
7.64%
26.50%
25.07%
32.68%
26.49%
VOO
4.61%
2.59%
10.08%
25.10%
14.79%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KAI и VOO
KAI
VOO
Сравнение KAI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAI и VOO
Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 0.32% | 0.36% | 0.40% | 0.58% | 0.43% | 0.67% | 0.86% | 1.07% | 0.82% | 1.21% | 1.63% | 1.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок KAI и VOO
Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KAI и VOO
Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.