Сравнение KAI с VRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kadant Inc. (KAI) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).
Доходность
Сравнение доходности KAI и VRSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAI и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 2.08% | -17.03% | 23.59% | 58.69% | -22.50% | 64.41% | 35.18% | 30.68% | -18.14% | 65.97% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -17.76% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
Фундаментальные показатели
KAI:
$3.43B
VRSK:
$25.53B
KAI:
$8.65
VRSK:
$6.50
KAI:
33.61
VRSK:
28.24
KAI:
5.28
VRSK:
1.59
KAI:
3.26
VRSK:
33.39
KAI:
$1.05B
VRSK:
$768.30M
KAI:
$475.73M
VRSK:
$538.80M
KAI:
$209.36M
VRSK:
$1.42B
Доходность по периодам
С начала года, KAI показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -17.76%. За последние 10 лет акции KAI превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 21.43% против 9.15% соответственно.
KAI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -15.86%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 21.43%
VRSK
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -17.76%
- 6 месяцев
- -26.13%
- 1 год
- -38.07%
- 3 года*
- -0.83%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAI vs. VRSK — Ранг доходности на риск
KAI
VRSK
Сравнение KAI c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAI | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | -1.29 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -1.78 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.76 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.81 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.51 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAI | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -1.29 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.05 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между KAI и VRSK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAI и VRSK
Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VRSK в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 0.47% | 0.47% | 0.36% | 0.40% | 0.58% | 0.43% | 0.67% | 0.86% | 1.07% | 0.82% | 1.21% | 1.63% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.01% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KAI и VRSK
Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки VRSK в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и VRSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAI | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -46.98% | -46.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.91% | -46.98% | +16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | -46.98% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -46.98% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -42.45% | +11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.99% | -6.79% | -41.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 25.01% | -10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAI и VRSK
Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAI | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 9.42% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.93% | 24.77% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.07% | 29.61% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 23.67% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.43% | 23.53% | +10.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KAI и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kadant Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KAI и VRSK
KAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kadant Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.70M при выручке в 286.20M, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.07B при выручке в -1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
KAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kadant Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.71M при выручке в 286.20M, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -684.40M при выручке в -1.53B, что соответствует операционной рентабельности 44.9%.
KAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kadant Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.03M при выручке в 286.20M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.20M при выручке в -1.53B, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.