Сравнение KAI с VRSK
KAI (Kadant Inc.) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KAI in Specialty Industrial Machinery, VRSK in Consulting Services. Over the past 10 years, KAI returned 20.31%/yr vs 9.56%/yr for VRSK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KAI и VRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAI показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -9.45%. За последние 10 лет акции KAI превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 20.31% против 9.56% соответственно.
KAI
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 20.31%
VRSK
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- -8.78%
- С начала года
- -9.45%
- 1 год
- -32.56%
- 3 года*
- -3.65%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам KAI и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 12.32% | -17.03% | 23.59% | 58.69% | -22.50% | 64.41% | 35.18% | 30.68% | -18.14% | 65.97% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -9.45% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
Correlation
The correlation between KAI and VRSK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2009 г. | 0.30 |
The correlation between KAI and VRSK shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KAI:
$3.77B
VRSK:
$26.40B
KAI:
$8.76
VRSK:
$6.59
KAI:
36.40
VRSK:
30.57
KAI:
5.72
VRSK:
1.67
KAI:
3.44
VRSK:
8.97
KAI:
$1.09B
VRSK:
$3.10B
KAI:
$492.10M
VRSK:
$2.09B
KAI:
$216.11M
VRSK:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAI vs. VRSK — Ранг доходности на риск
KAI
VRSK
Сравнение KAI c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAI | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.68 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.06 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAI и VRSK
Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и VRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAI | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -50.81% | -42.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.91% | -47.84% | +16.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.23% | -50.81% | +9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | -50.81% | +9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -50.81% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.98% | -36.63% | +12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.80% | -7.42% | -40.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.81% | 30.73% | -15.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAI и VRSK
Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAI | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 10.78% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.34% | 27.42% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.63% | 32.95% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.61% | 24.70% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.20% | 24.18% | +11.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAI и VRSK
Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VRSK в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 0.44% | 0.47% | 0.36% | 0.40% | 0.58% | 0.43% | 0.67% | 0.86% | 1.07% | 0.82% | 1.21% | 1.63% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.94% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KAI и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kadant Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KAI и VRSK
KAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kadant Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.70M при выручке в 281.51M, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
KAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kadant Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.11M при выручке в 281.51M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
KAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kadant Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.51M при выручке в 281.51M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
Часто задаваемые вопросы
KAI and VRSK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAI has higher volatility (11.65%) compared to VRSK (10.78%). In terms of maximum drawdown, KAI dropped -93.36% vs VRSK's -50.81%.
KAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAI и VRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор