PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KAI с VRSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KAI с VRSK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kadant Inc. (KAI) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KAI или VRSK.

Корреляция

Корреляция между KAI и VRSK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KAI и VRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kadant Inc. (KAI) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KAI:

0.16

VRSK:

1.29

Коэф-т Сортино

KAI:

0.58

VRSK:

1.65

Коэф-т Омега

KAI:

1.07

VRSK:

1.26

Коэф-т Кальмара

KAI:

0.25

VRSK:

2.83

Коэф-т Мартина

KAI:

0.61

VRSK:

6.00

Индекс Язвы

KAI:

13.45%

VRSK:

4.34%

Дневная вол-ть

KAI:

38.54%

VRSK:

21.06%

Макс. просадка

KAI:

-93.36%

VRSK:

-30.88%

Текущая просадка

KAI:

-28.16%

VRSK:

-0.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KAI:

$3.57B

VRSK:

$43.31B

EPS

KAI:

$9.43

VRSK:

$6.66

Коэффициент P/E

KAI:

32.15

VRSK:

46.47

Коэффициент PEG

KAI:

3.23

VRSK:

4.12

Коэффициент P/S

KAI:

3.42

VRSK:

14.77

Коэффициент P/B

KAI:

4.04

VRSK:

350.11

Общая выручка (12 мес.)

KAI:

$1.04B

VRSK:

$2.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

KAI:

$465.52M

VRSK:

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

KAI:

$196.54M

VRSK:

$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, KAI показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у VRSK с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции KAI превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 21.23% против 16.02% соответственно.

KAI

С начала года

-11.93%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-24.01%

1 год

5.88%

5 лет

29.77%

10 лет

21.23%

VRSK

С начала года

12.54%

1 месяц

8.30%

6 месяцев

8.92%

1 год

25.38%

5 лет

14.77%

10 лет

16.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KAI и VRSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KAI
Ранг риск-скорректированной доходности KAI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KAI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KAI c VRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KAI на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VRSK равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAI и VRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAI и VRSK

Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VRSK в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KAI
Kadant Inc.		0.43%0.36%0.40%0.58%0.43%0.67%0.86%1.07%0.82%1.21%1.63%1.35%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.52%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KAI и VRSK

Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки VRSK в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и VRSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KAI и VRSK

Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KAI и VRSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kadant Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
239.21M
753.00M
(KAI) Общая выручка
(VRSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KAI и VRSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kadant Inc. и Verisk Analytics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
46.1%
69.4%
(KAI) Валовая рентабельность
(VRSK) Валовая рентабельность
KAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kadant Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.33M при выручке в 239.21M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

VRSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.20M при выручке в 753.00M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

KAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kadant Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.59M при выручке в 239.21M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

VRSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.10M при выручке в 753.00M, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.

KAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kadant Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.06M при выручке в 239.21M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

VRSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.30M при выручке в 753.00M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.