PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KAI с UBER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KAI с UBER

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kadant Inc. (KAI) и Uber Technologies, Inc. (UBER).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KAI или UBER.

Корреляция

Корреляция между KAI и UBER составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KAI и UBER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kadant Inc. (KAI) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
256.85%
99.21%
KAI
UBER

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KAI:

0.16

UBER:

0.51

Коэф-т Сортино

KAI:

0.58

UBER:

0.89

Коэф-т Омега

KAI:

1.07

UBER:

1.11

Коэф-т Кальмара

KAI:

0.25

UBER:

0.57

Коэф-т Мартина

KAI:

0.61

UBER:

1.25

Индекс Язвы

KAI:

13.45%

UBER:

14.08%

Дневная вол-ть

KAI:

38.54%

UBER:

43.07%

Макс. просадка

KAI:

-93.36%

UBER:

-68.05%

Текущая просадка

KAI:

-28.16%

UBER:

-4.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KAI:

$3.45B

UBER:

$178.66B

EPS

KAI:

$9.41

UBER:

$4.56

Коэффициент P/E

KAI:

31.16

UBER:

18.73

Коэффициент PEG

KAI:

3.23

UBER:

50.10

Коэффициент P/S

KAI:

3.31

UBER:

4.06

Коэффициент P/B

KAI:

3.99

UBER:

8.18

Общая выручка (12 мес.)

KAI:

$1.04B

UBER:

$45.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

KAI:

$465.52M

UBER:

$17.11B

EBITDA (12 мес.)

KAI:

$196.54M

UBER:

$5.28B

Доходность по периодам

С начала года, KAI показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у UBER с доходностью 37.28%.

KAI

С начала года

-11.93%

1 месяц

-7.74%

6 месяцев

-24.01%

1 год

5.99%

5 лет

29.24%

10 лет

21.33%

UBER

С начала года

37.28%

1 месяц

13.94%

6 месяцев

14.95%

1 год

21.90%

5 лет

20.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KAI и UBER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KAI
Ранг риск-скорректированной доходности KAI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KAI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
UBER
Ранг риск-скорректированной доходности UBER, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBER, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KAI c UBER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KAI на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа UBER равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAI и UBER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.16
0.51
KAI
UBER

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAI и UBER

Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как UBER не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KAI
Kadant Inc.		0.43%0.36%0.40%0.58%0.43%0.67%0.86%1.07%0.82%1.21%1.63%1.35%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KAI и UBER

Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и UBER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.16%
-4.09%
KAI
UBER

Волатильность

Сравнение волатильности KAI и UBER

Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с Uber Technologies, Inc. (UBER) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.01%
10.09%
KAI
UBER

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KAI и UBER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kadant Inc. и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
239.21M
11.53B
(KAI) Общая выручка
(UBER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KAI и UBER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kadant Inc. и Uber Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
46.1%
39.9%
(KAI) Валовая рентабельность
(UBER) Валовая рентабельность
KAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kadant Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.33M при выручке в 239.21M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

UBER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.60B при выручке в 11.53B, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

KAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kadant Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.59M при выручке в 239.21M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

UBER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 11.53B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

KAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kadant Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.06M при выручке в 239.21M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

UBER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.78B при выручке в 11.53B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.