Сравнение KAI с UBER
KAI (Kadant Inc.) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. KAI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while UBER operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, KAI returned 12.02%/yr vs 7.10%/yr for UBER. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KAI и UBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAI показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у UBER с доходностью -13.46%.
KAI
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 20.27%
UBER
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -16.49%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAI и UBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 3.13% | -17.03% | 23.59% | 58.69% | -22.50% | 64.41% | 35.18% | 19.94% |
UBER Uber Technologies, Inc. | -13.46% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -28.46% |
Correlation
The correlation between KAI and UBER is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.32 |
The correlation between KAI and UBER shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KAI:
$3.46B
UBER:
$146.47B
KAI:
$8.77
UBER:
$4.05
KAI:
33.45
UBER:
17.44
KAI:
5.25
UBER:
0.11
KAI:
3.16
UBER:
2.77
KAI:
3.92
UBER:
5.92
KAI:
$1.09B
UBER:
$53.69B
KAI:
$492.10M
UBER:
$22.03B
KAI:
$216.11M
UBER:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAI vs. UBER — Ранг доходности на риск
KAI
UBER
Сравнение KAI c UBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAI | UBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.54 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.95 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAI | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.16 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.15 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок KAI и UBER
Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и UBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAI | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -68.05% | -25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.91% | -30.89% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.23% | -30.89% | -10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | -60.45% | +19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.20% | -29.36% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -25.67% | -22.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.94% | 17.41% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAI и UBER
Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Uber Technologies, Inc. (UBER) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAI | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 8.28% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.90% | 24.00% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 32.62% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 44.81% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.98% | 50.68% | -15.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAI и UBER
Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как UBER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 0.47% | 0.47% | 0.36% | 0.40% | 0.58% | 0.43% | 0.67% | 0.86% | 1.07% | 0.82% | 1.21% | 1.63% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KAI и UBER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kadant Inc. и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KAI и UBER
KAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kadant Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.70M при выручке в 281.51M, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
KAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kadant Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.11M при выручке в 281.51M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
KAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kadant Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.51M при выручке в 281.51M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
KAI and UBER have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAI has higher volatility (10.71%) compared to UBER (8.28%). In terms of maximum drawdown, KAI dropped -93.36% vs UBER's -68.05%.
KAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAI и UBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор