PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KAI с UBER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KAI и UBER составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KAI с UBER

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kadant Inc. (KAI) и Uber Technologies, Inc. (UBER).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KAI или UBER.

Доходность

Сравнение доходности KAI и UBER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kadant Inc. (KAI) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KAI:

0.36

UBER:

0.88

Коэф-т Сортино

KAI:

0.56

UBER:

1.46

Коэф-т Омега

KAI:

1.07

UBER:

1.19

Коэф-т Кальмара

KAI:

0.23

UBER:

1.22

Коэф-т Мартина

KAI:

0.52

UBER:

2.65

Индекс Язвы

KAI:

14.30%

UBER:

14.05%

Дневная вол-ть

KAI:

38.97%

UBER:

43.65%

Макс. просадка

KAI:

-93.36%

UBER:

-68.05%

Текущая просадка

KAI:

-27.71%

UBER:

-5.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KAI:

$3.59B

UBER:

$183.50B

EPS

KAI:

$9.43

UBER:

$5.71

Коэффициент P/E

KAI:

32.35

UBER:

15.37

Коэффициент PEG

KAI:

3.23

UBER:

14.46

Коэффициент P/S

KAI:

3.44

UBER:

4.04

Коэффициент P/B

KAI:

4.10

UBER:

8.35

Общая выручка (12 мес.)

KAI:

$1.04B

UBER:

$45.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

KAI:

$465.52M

UBER:

$17.11B

EBITDA (12 мес.)

KAI:

$209.18M

UBER:

$6.95B

Доходность по периодам

С начала года, KAI показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у UBER с доходностью 45.47%.

KAI

С начала года

-11.38%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-26.98%

1 год

12.12%

3 года

19.20%

5 лет

27.01%

10 лет

21.47%

UBER

С начала года

45.47%

1 месяц

12.86%

6 месяцев

19.52%

1 год

36.55%

3 года

59.69%

5 лет

20.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kadant Inc.

Uber Technologies, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KAI и UBER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KAI
Ранг риск-скорректированной доходности KAI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KAI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
UBER
Ранг риск-скорректированной доходности UBER, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBER, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KAI c UBER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KAI на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа UBER равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAI и UBER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAI и UBER

Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как UBER не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KAI
Kadant Inc.		0.43%0.36%0.40%0.58%0.43%0.67%0.86%1.07%0.82%1.21%1.63%1.35%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KAI и UBER

Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и UBER.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KAI и UBER

Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Uber Technologies, Inc. (UBER) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KAI и UBER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kadant Inc. и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
239.21M
11.53B
(KAI) Общая выручка
(UBER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KAI и UBER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kadant Inc. и Uber Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
46.1%
39.9%
(KAI) Валовая рентабельность
(UBER) Валовая рентабельность
KAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kadant Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.33M при выручке в 239.21M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

UBER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.60B при выручке в 11.53B, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

KAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kadant Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.59M при выручке в 239.21M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

UBER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 11.53B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

KAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kadant Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.06M при выручке в 239.21M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

UBER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.78B при выручке в 11.53B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.