Сравнение KAI с PH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kadant Inc. (KAI) и Parker-Hannifin Corporation (PH).
Доходность
Сравнение доходности KAI и PH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAI и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 2.69% | -17.03% | 23.59% | 58.69% | -22.50% | 64.41% | 35.18% | 30.68% | -18.14% | 65.97% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 2.04% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Фундаментальные показатели
KAI:
$3.45B
PH:
$114.68B
KAI:
$8.65
PH:
$27.53
KAI:
33.81
PH:
32.52
KAI:
5.31
PH:
1.37
KAI:
3.28
PH:
5.62
KAI:
3.97
PH:
7.48
KAI:
$1.05B
PH:
$20.46B
KAI:
$475.73M
PH:
$7.63B
KAI:
$209.36M
PH:
$5.26B
Доходность по периодам
С начала года, KAI показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции KAI уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 21.50% против 25.06% соответственно.
KAI
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -13.80%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- -12.84%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 21.50%
PH
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 18.56%
- 1 год
- 48.64%
- 3 года*
- 40.22%
- 5 лет*
- 24.76%
- 10 лет*
- 25.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAI vs. PH — Ранг доходности на риск
KAI
PH
Сравнение KAI c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAI | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 1.59 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 2.19 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.83 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 10.89 | -11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAI | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.59 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.88 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.80 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между KAI и PH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAI и PH
Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности PH в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 0.47% | 0.47% | 0.36% | 0.40% | 0.58% | 0.43% | 0.67% | 0.86% | 1.07% | 0.82% | 1.21% | 1.63% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.80% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок KAI и PH
Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и PH.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAI | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -66.92% | -26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.91% | -17.77% | -13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | -28.64% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -54.68% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.50% | -12.49% | -18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.99% | -15.35% | -32.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.00% | 4.61% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAI и PH
Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAI | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 9.82% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.92% | 17.88% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.07% | 30.84% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 28.31% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.44% | 31.52% | +2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KAI и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kadant Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KAI и PH
KAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kadant Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.70M при выручке в 286.20M, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.93B при выручке в 5.17B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
KAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kadant Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.71M при выручке в 286.20M, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 5.17B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
KAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kadant Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.03M при выручке в 286.20M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 845.00M при выручке в 5.17B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.