Сравнение KAI с PH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kadant Inc. (KAI) и Parker-Hannifin Corporation (PH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KAI или PH.
Корреляция
Корреляция между KAI и PH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KAI и PH
Основные характеристики
KAI:
0.14
PH:
0.12
KAI:
0.49
PH:
0.43
KAI:
1.06
PH:
1.06
KAI:
0.17
PH:
0.16
KAI:
0.47
PH:
0.56
KAI:
11.51%
PH:
7.45%
KAI:
37.66%
PH:
34.43%
KAI:
-93.36%
PH:
-66.92%
KAI:
-27.64%
PH:
-20.59%
Фундаментальные показатели
KAI:
$3.60B
PH:
$72.24B
KAI:
$9.47
PH:
$24.24
KAI:
32.25
PH:
23.14
KAI:
3.23
PH:
2.26
KAI:
3.41
PH:
3.63
KAI:
4.24
PH:
5.51
KAI:
$804.41M
PH:
$14.83B
KAI:
$355.19M
PH:
$5.40B
KAI:
$160.95M
PH:
$4.03B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KAI показывает доходность -11.30%, а PH немного ниже – -11.59%. За последние 10 лет акции KAI превзошли акции PH по среднегодовой доходности: 19.91% против 18.39% соответственно.
KAI
-11.30%
-10.39%
-6.73%
8.74%
33.67%
19.91%
PH
-11.59%
-10.20%
-11.99%
6.03%
35.18%
18.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KAI и PH
KAI
PH
Сравнение KAI c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAI и PH
Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности PH в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 0.43% | 0.36% | 0.40% | 0.58% | 0.43% | 0.67% | 0.86% | 1.07% | 0.82% | 1.21% | 1.63% | 1.35% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 1.16% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок KAI и PH
Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и PH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KAI и PH
Текущая волатильность для Kadant Inc. (KAI) составляет 19.01%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 21.87%. Это указывает на то, что KAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KAI и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kadant Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности