PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAI с PCAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KAI с PCAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kadant Inc. (KAI) и PACCAR Inc (PCAR).

Доходность

Сравнение доходности KAI и PCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kadant Inc. (KAI) и PACCAR Inc (PCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAI и PCAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAI
Kadant Inc.		2.69%-17.03%23.59%58.69%-22.50%64.41%35.18%30.68%-18.14%65.97%
PCAR
PACCAR Inc		5.74%8.03%10.81%55.01%17.00%5.63%11.74%45.05%-15.32%14.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KAI:

$3.45B

PCAR:

$60.85B

EPS

KAI:

$8.65

PCAR:

$4.51

Коэффициент P/E

KAI:

33.81

PCAR:

25.61

Коэффициент PEG

KAI:

5.31

PCAR:

1.69

Коэффициент P/S

KAI:

3.28

PCAR:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

KAI:

$1.05B

PCAR:

$26.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

KAI:

$475.73M

PCAR:

$3.50B

EBITDA (12 мес.)

KAI:

$209.36M

PCAR:

$3.47B

Доходность по периодам

С начала года, KAI показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у PCAR с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции KAI превзошли акции PCAR по среднегодовой доходности: 21.50% против 16.49% соответственно.

KAI

1 день
2.62%
1 месяц
-13.80%
С начала года
2.69%
6 месяцев
-1.53%
1 год
-12.84%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.90%
10 лет*
21.50%

PCAR

1 день
2.69%
1 месяц
-8.40%
С начала года
5.74%
6 месяцев
19.68%
1 год
21.66%
3 года*
20.80%
5 лет*
17.77%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kadant Inc.

PACCAR Inc

Часто сравнивают с KAI:
KAI с SPYKAI с PHKAI с VOOKAI с SCHGKAI с KNSLKAI с UBERKAI с VRSK
Часто сравнивают с PCAR:
PCAR с PLUGPCAR с MCKPCAR с CATPCAR с FTXRPCAR с FTAIPCAR с VOOPCAR с WRB

Доходность на риск

KAI vs. PCAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAI
Ранг доходности на риск KAI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PCAR
Ранг доходности на риск PCAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCAR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAI c PCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAIPCARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.76

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.40

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.58

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

4.10

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAI vs. PCAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAI на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа PCAR равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAI и PCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAIPCARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.76

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.45

-0.23

Корреляция

Корреляция между KAI и PCAR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAI и PCAR

Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности PCAR в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAI
Kadant Inc.		0.47%0.47%0.36%0.40%0.58%0.43%0.67%0.86%1.07%0.82%1.21%1.63%
PCAR
PACCAR Inc		2.35%2.48%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%

Просадки

Сравнение просадок KAI и PCAR

Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и PCAR.

Загрузка...

Показатели просадок

KAIPCARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-66.16%

-27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.91%

-14.07%

-16.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

-27.75%

-13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

-37.84%

-14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.50%

-10.80%

-19.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.99%

-14.45%

-33.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.00%

5.42%

+8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности KAI и PCAR

Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAIPCARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

7.50%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.92%

17.89%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.07%

28.46%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.17%

25.45%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.44%

26.15%

+8.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KAI и PCAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kadant Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202120222023202420252026
286.20M
4.61B
(KAI) Общая выручка
(PCAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KAI и PCAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kadant Inc. и PACCAR Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202120222023202420252026
43.9%
-3.8%
Активы портфеля
KAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kadant Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.70M при выручке в 286.20M, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.

PCAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в -175.80M при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в -3.8%.

KAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kadant Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.71M при выручке в 286.20M, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

PCAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 116.70M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

KAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kadant Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.03M при выручке в 286.20M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

PCAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 556.90M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.