PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KAI с PCAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KAI с PCAR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kadant Inc. (KAI) и PACCAR Inc (PCAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KAI или PCAR.

Корреляция

Корреляция между KAI и PCAR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KAI и PCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kadant Inc. (KAI) и PACCAR Inc (PCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KAI:

0.16

PCAR:

-0.45

Коэф-т Сортино

KAI:

0.58

PCAR:

-0.35

Коэф-т Омега

KAI:

1.07

PCAR:

0.95

Коэф-т Кальмара

KAI:

0.25

PCAR:

-0.41

Коэф-т Мартина

KAI:

0.61

PCAR:

-1.08

Индекс Язвы

KAI:

13.45%

PCAR:

10.59%

Дневная вол-ть

KAI:

38.54%

PCAR:

30.12%

Макс. просадка

KAI:

-93.36%

PCAR:

-66.16%

Текущая просадка

KAI:

-28.16%

PCAR:

-24.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KAI:

$3.57B

PCAR:

$47.59B

EPS

KAI:

$9.43

PCAR:

$6.59

Коэффициент P/E

KAI:

32.15

PCAR:

13.76

Коэффициент PEG

KAI:

3.23

PCAR:

2.02

Коэффициент P/S

KAI:

3.42

PCAR:

1.49

Коэффициент P/B

KAI:

4.04

PCAR:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

KAI:

$1.04B

PCAR:

$32.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

KAI:

$465.52M

PCAR:

$5.76B

EBITDA (12 мес.)

KAI:

$196.54M

PCAR:

$5.18B

Доходность по периодам

С начала года, KAI показывает доходность -11.93%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью -12.57%. За последние 10 лет акции KAI превзошли акции PCAR по среднегодовой доходности: 21.23% против 11.66% соответственно.

KAI

С начала года

-11.93%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-24.01%

1 год

5.88%

5 лет

29.77%

10 лет

21.23%

PCAR

С начала года

-12.57%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-18.00%

1 год

-13.57%

5 лет

18.82%

10 лет

11.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KAI и PCAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KAI
Ранг риск-скорректированной доходности KAI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KAI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KAI c PCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KAI на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа PCAR равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAI и PCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAI и PCAR

Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности PCAR в 4.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KAI
Kadant Inc.		0.43%0.36%0.40%0.58%0.43%0.67%0.86%1.07%0.82%1.21%1.63%1.35%
PCAR
PACCAR Inc		4.67%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%

Просадки

Сравнение просадок KAI и PCAR

Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и PCAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KAI и PCAR

Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KAI и PCAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kadant Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
239.21M
7.44B
(KAI) Общая выручка
(PCAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KAI и PCAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kadant Inc. и PACCAR Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
46.1%
17.7%
(KAI) Валовая рентабельность
(PCAR) Валовая рентабельность
KAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kadant Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.33M при выручке в 239.21M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

PCAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.

KAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kadant Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.59M при выручке в 239.21M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

PCAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 885.10M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

KAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kadant Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.06M при выручке в 239.21M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

PCAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 505.10M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.