Сравнение KAI с KNSL
KAI (Kadant Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. KAI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, KAI returned 12.02%/yr vs 13.93%/yr for KNSL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KAI и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAI показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -21.62%.
KAI
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 20.27%
KNSL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -21.62%
- 6 месяцев
- -14.01%
- 1 год
- -34.84%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAI и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 3.13% | -17.03% | 23.59% | 58.69% | -22.50% | 64.41% | 35.18% | 30.68% | -18.14% | 65.97% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -21.62% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between KAI and KNSL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г. | 0.30 |
The correlation between KAI and KNSL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KAI:
$8.77
KNSL:
$30.23
KAI:
33.45
KNSL:
10.13
KAI:
5.25
KNSL:
0.27
KAI:
3.16
KNSL:
2.78
KAI:
$1.09B
KNSL:
$1.92B
KAI:
$492.10M
KNSL:
$707.86M
KAI:
$216.11M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAI vs. KNSL — Ранг доходности на риск
KAI
KNSL
Сравнение KAI c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAI | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.86 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.66 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAI | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -1.09 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.88 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок KAI и KNSL
Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAI | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -46.83% | -46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.91% | -40.63% | +9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.23% | -46.83% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | -46.83% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.20% | -43.91% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -11.87% | -36.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.94% | 21.00% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAI и KNSL
Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAI | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 9.14% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.90% | 23.95% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 32.20% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 38.44% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.98% | 38.21% | -3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAI и KNSL
Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности KNSL в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | 0.47% | 0.47% | 0.36% | 0.40% | 0.58% | 0.43% | 0.67% | 0.86% | 1.07% | 0.82% | 1.21% | 1.63% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KAI и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kadant Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KAI и KNSL
KAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kadant Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.70M при выручке в 281.51M, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kadant Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.11M при выручке в 281.51M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kadant Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.51M при выручке в 281.51M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
KAI and KNSL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAI has higher volatility (10.71%) compared to KNSL (9.14%). In terms of maximum drawdown, KAI dropped -93.36% vs KNSL's -46.83%.
KAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAI и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор