PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KAI с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KAI с KNSL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kadant Inc. (KAI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KAI или KNSL.

Корреляция

Корреляция между KAI и KNSL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KAI и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kadant Inc. (KAI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KAI:

0.16

KNSL:

0.49

Коэф-т Сортино

KAI:

0.58

KNSL:

0.78

Коэф-т Омега

KAI:

1.07

KNSL:

1.12

Коэф-т Кальмара

KAI:

0.25

KNSL:

0.46

Коэф-т Мартина

KAI:

0.61

KNSL:

1.57

Индекс Язвы

KAI:

13.45%

KNSL:

9.39%

Дневная вол-ть

KAI:

38.54%

KNSL:

39.36%

Макс. просадка

KAI:

-93.36%

KNSL:

-38.24%

Текущая просадка

KAI:

-28.16%

KNSL:

-17.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KAI:

$3.57B

KNSL:

$10.59B

EPS

KAI:

$9.43

KNSL:

$17.39

Коэффициент P/E

KAI:

32.15

KNSL:

26.11

Коэффициент PEG

KAI:

3.23

KNSL:

1.73

Коэффициент P/S

KAI:

3.42

KNSL:

6.46

Коэффициент P/B

KAI:

4.04

KNSL:

6.69

Общая выручка (12 мес.)

KAI:

$1.04B

KNSL:

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

KAI:

$465.52M

KNSL:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

KAI:

$196.54M

KNSL:

$637.14M

Доходность по периодам

С начала года, KAI показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью -2.34%.

KAI

С начала года

-11.93%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-24.01%

1 год

5.88%

5 лет

29.77%

10 лет

21.23%

KNSL

С начала года

-2.34%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-0.43%

1 год

19.46%

5 лет

27.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KAI и KNSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KAI
Ранг риск-скорректированной доходности KAI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KAI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KAI c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KAI на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа KNSL равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAI и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAI и KNSL

Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности KNSL в 0.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KAI
Kadant Inc.		0.43%0.36%0.40%0.58%0.43%0.67%0.86%1.07%0.82%1.21%1.63%1.35%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.14%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KAI и KNSL

Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KAI и KNSL

Текущая волатильность для Kadant Inc. (KAI) составляет 14.01%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что KAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KAI и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kadant Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
239.21M
423.40M
(KAI) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KAI и KNSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kadant Inc. и Kinsale Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
46.1%
100.0%
(KAI) Валовая рентабельность
(KNSL) Валовая рентабельность
KAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kadant Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.33M при выручке в 239.21M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 423.40M при выручке в 423.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

KAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kadant Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.59M при выручке в 239.21M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.87M при выручке в 423.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.

KAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kadant Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.06M при выручке в 239.21M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.23M при выручке в 423.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.