PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAI с KNSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KAI с KNSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kadant Inc. (KAI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Доходность

Сравнение доходности KAI и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kadant Inc. (KAI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAI и KNSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAI
Kadant Inc.		2.08%-17.03%23.59%58.69%-22.50%64.41%35.18%30.68%-18.14%65.97%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-11.53%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KAI:

$3.43B

KNSL:

$8.01B

EPS

KAI:

$8.65

KNSL:

$21.67

Коэффициент P/E

KAI:

33.61

KNSL:

15.96

Коэффициент PEG

KAI:

5.28

KNSL:

0.42

Коэффициент P/S

KAI:

3.26

KNSL:

4.29

Коэффициент P/B

KAI:

3.94

KNSL:

4.09

Общая выручка (12 мес.)

KAI:

$1.05B

KNSL:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

KAI:

$475.73M

KNSL:

$862.60M

EBITDA (12 мес.)

KAI:

$209.36M

KNSL:

$644.95M

Доходность по периодам

С начала года, KAI показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -11.53%.

KAI

1 день
-0.60%
1 месяц
-15.86%
С начала года
2.08%
6 месяцев
-1.15%
1 год
-14.93%
3 года*
12.21%
5 лет*
9.77%
10 лет*
21.43%

KNSL

1 день
1.21%
1 месяц
-12.72%
С начала года
-11.53%
6 месяцев
-17.08%
1 год
-29.03%
3 года*
5.00%
5 лет*
15.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kadant Inc.

Kinsale Capital Group, Inc.

Часто сравнивают с KAI:
KAI с SPYKAI с PHKAI с VOOKAI с PCARKAI с SCHGKAI с UBERKAI с VRSK
Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с ACA

Доходность на риск

KAI vs. KNSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAI
Ранг доходности на риск KAI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAI c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kadant Inc. (KAI) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAIKNSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

-0.78

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

-0.92

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.87

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.83

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

-1.67

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAI vs. KNSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAI на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAI и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAIKNSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.78

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.94

-0.72

Корреляция

Корреляция между KAI и KNSL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAI и KNSL

Дивидендная доходность KAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности KNSL в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAI
Kadant Inc.		0.47%0.47%0.36%0.40%0.58%0.43%0.67%0.86%1.07%0.82%1.21%1.63%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.22%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KAI и KNSL

Максимальная просадка KAI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки KNSL в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAI и KNSL.

Загрузка...

Показатели просадок

KAIKNSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-40.22%

-53.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.91%

-34.84%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

-40.22%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-36.69%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.99%

-11.34%

-36.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

17.25%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KAI и KNSL

Kadant Inc. (KAI) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что KAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAIKNSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

9.25%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.93%

25.67%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.07%

37.47%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.17%

38.30%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.43%

38.32%

-3.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KAI и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kadant Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M202120222023202420252026
286.20M
483.27M
(KAI) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KAI и KNSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kadant Inc. и Kinsale Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%202120222023202420252026
43.9%
55.9%
Активы портфеля
KAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kadant Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.70M при выручке в 286.20M, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.

KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.07M при выручке в 483.27M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

KAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kadant Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.71M при выручке в 286.20M, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.82M при выручке в 483.27M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.

KAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kadant Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.03M при выручке в 286.20M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.62M при выручке в 483.27M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.