Сравнение J с JBHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT).
Доходность
Сравнение доходности J и JBHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам J и JBHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | -2.80% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 10.05% | 15.20% | -13.75% | 15.59% | -13.92% | 50.64% | 18.11% | 26.77% | -18.41% | 19.60% |
Фундаментальные показатели
J:
$15.28B
JBHT:
$20.38B
J:
$3.64
JBHT:
$6.12
J:
35.32
JBHT:
34.86
J:
1.24
JBHT:
1.74
J:
4.44
JBHT:
2.78
J:
$12.39B
JBHT:
$12.00B
J:
$3.03B
JBHT:
$3.64B
J:
$1.08B
JBHT:
$1.58B
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у JBHT с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции J превзошли акции JBHT по среднегодовой доходности: 14.53% против 10.74% соответственно.
J
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 14.53%
JBHT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 61.61%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J vs. JBHT — Ранг доходности на риск
J
JBHT
Сравнение J c JBHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J | JBHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.06 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.88 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.50 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 5.93 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J | JBHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.06 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.18 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между J и JBHT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и JBHT
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности JBHT в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 2.05% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.83% | 0.91% | 1.01% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок J и JBHT
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, примерно равная максимальной просадке JBHT в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и JBHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| J | JBHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -71.55% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -18.36% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.37% | -42.41% | +16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -42.41% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.51% | -9.14% | -12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -18.64% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 7.74% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности J и JBHT
Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 6.16%, в то время как у J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| J | JBHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 10.63% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.98% | 29.19% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.82% | 41.68% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 31.55% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.50% | 29.61% | -2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и JBHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и J.B. Hunt Transport Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности J и JBHT
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 765.25M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.
JBHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 232.56M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
JBHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.46M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.20M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
JBHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.07M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.