Сравнение J с JBHT
J (Jacobs Engineering Group Inc.) and JBHT (J.B. Hunt Transport Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — J in Engineering & Construction, JBHT in Integrated Freight & Logistics. Over the past 10 years, J returned 12.81%/yr vs 14.95%/yr for JBHT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности J и JBHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у JBHT с доходностью 54.14%. За последние 10 лет акции J уступали акциям JBHT по среднегодовой доходности: 12.81% против 14.95% соответственно.
J
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 6.00%
- 6 месяцев
- -5.96%
- С начала года
- 0.46%
- 1 год
- -2.94%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 12.81%
JBHT
- 1 день
- 8.01%
- 1 месяц
- 6.64%
- 6 месяцев
- 45.05%
- С начала года
- 54.14%
- 1 год
- 98.95%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам J и JBHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.46% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 54.14% | 15.20% | -13.75% | 15.59% | -13.92% | 50.64% | 18.11% | 26.77% | -18.41% | 19.60% |
Correlation
The correlation between J and JBHT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.33 |
The correlation between J and JBHT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
J:
$15.62B
JBHT:
$28.14B
J:
$3.19
JBHT:
$7.02
J:
41.44
JBHT:
42.48
J:
0.80
JBHT:
2.26
J:
$13.17B
JBHT:
$12.70B
J:
$3.08B
JBHT:
$2.07B
J:
$845.72M
JBHT:
$1.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J vs. JBHT — Ранг доходности на риск
J
JBHT
Сравнение J c JBHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| J | JBHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 6.27 | -6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 17.23 | -17.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок J и JBHT
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, примерно равная максимальной просадке JBHT в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и JBHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J | JBHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -71.55% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -15.87% | -18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.44% | -42.41% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -42.41% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -42.41% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.88% | 0.00% | -18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.16% | -18.51% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.92% | 5.76% | +11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности J и JBHT
Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 7.18%, в то время как у J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J | JBHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 11.40% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.09% | 24.75% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.39% | 38.70% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 32.29% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 30.04% | -2.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и JBHT
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности JBHT в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.03% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.60% | 0.91% | 1.01% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и JBHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и J.B. Hunt Transport Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности J и JBHT
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
JBHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.18M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
JBHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 259.45M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
JBHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.03M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
J and JBHT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBHT has higher volatility (11.40%) compared to J (7.18%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs JBHT's -71.55%.
JBHT currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для J и JBHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор