Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.15B
- Enterprise Value
- $16.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.64
- Коэффициент P/E
- 35.01
- Коэффициент PEG
- 6.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.08B
- Годовой диапазон
- $105.18 - $168.44
- Целевая цена
- $155.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.65%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jacobs Engineering Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Jacobs Engineering Group Inc. (J) показал доход в -3.66% с начала года и 8.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность J составила 14.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Jacobs Engineering Group Inc.
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -14.64%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 14.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1990 г. с доходностью +30.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении J закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 15 июл. 1996 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.11% | 2.19% | -7.67% | -3.66% | |||||||||
| 2025 | 4.87% | -8.35% | -5.64% | 2.41% | 4.37% | 4.08% | 7.93% | 3.30% | 2.48% | 3.97% | -13.48% | -1.51% | 2.13% |
| 2024 | 3.83% | 9.03% | 4.83% | -6.64% | -2.71% | 0.27% | 4.96% | 3.10% | 3.85% | 7.62% | 0.46% | -5.39% | 24.23% |
| 2023 | 2.90% | -3.07% | -1.67% | -1.74% | -4.86% | 8.48% | 5.70% | 7.50% | 1.25% | -2.15% | -4.59% | 2.06% | 9.02% |
| 2022 | -6.50% | -5.33% | 12.04% | 0.54% | 1.28% | -9.25% | 8.19% | -9.26% | -12.73% | 6.20% | 9.82% | -5.11% | -13.12% |
| 2021 | -7.34% | 14.19% | 12.33% | 3.36% | 6.50% | -6.10% | 1.53% | -0.21% | -1.80% | 6.12% | 1.52% | -2.34% | 28.60% |
Метрики бенчмарка
Jacobs Engineering Group Inc.: годовая альфа составляет 7.99%, бета — 1.07, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 15.01.1990.
- Эта акция участвовал в 117.23% роста S&P 500 Index, но только в 95.42% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.99%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 117.23%
- Участие в снижении
- 95.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
J имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| J | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.90 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.39 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.40 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 6.61 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для J в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jacobs Engineering Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.63 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.63 | $2.59 | $1.01 | $0.86 | $0.76 | $0.69 | $0.63 | $0.56 | $0.50 | $0.50 |
Дивидендный доход | 2.07% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jacobs Engineering Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.36 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $2.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $1.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Jacobs Engineering Group Inc. дивидендная доходность составляет 2.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Jacobs Engineering Group Inc. коэффициент выплат составляет 35.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Jacobs Engineering Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Jacobs Engineering Group Inc. показал максимальную просадку в 74.14%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2824 торговые сессии.
Текущая просадка Jacobs Engineering Group Inc. составляет 22.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.14% | 4 янв. 2008 г. | 224 | 20 нояб. 2008 г. | 2824 | 12 февр. 2020 г. | 3048 |
| -52.78% | 11 февр. 1992 г. | 726 | 22 дек. 1994 г. | 991 | 24 нояб. 1998 г. | 1717 |
| -42.06% | 17 июл. 1990 г. | 28 | 23 авг. 1990 г. | 79 | 14 дек. 1990 г. | 107 |
| -39.33% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 186 |
| -38.26% | 9 мая 2002 г. | 107 | 9 окт. 2002 г. | 120 | 2 апр. 2003 г. | 227 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jacobs Engineering Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Jacobs Engineering Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для J в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у J коэффициент P/E составляет 35.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для J по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у J коэффициент PEG составляет 6.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для J по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у J коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для J по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у J коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |