PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Jacobs Engineering Group Inc. (J)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Jacobs Engineering Group Inc. (J)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4698141078

CUSIP

469814107

Сектор

Industrials

Отрасль

Engineering & Construction

Дата IPO

12 янв. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14.99B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.66

Коэффициент P/E

33.22

Коэффициент PEG

1.30

Общая выручка (12 мес.)

$6.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.80B

EBITDA (12 мес.)

$754.23M

Годовой диапазон

$106.23 - $150.17

Целевая цена

$144.49

Процент коротких позиций

2.14%

Коэффициент коротких позиций

2.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
J с FDS J с ACM J с MTZ J с TT J с QQQ J с XLB J с EME J с FXAIX J с STAG J с DUK
Популярные сравнения:
J с FDS J с ACM J с MTZ J с TT J с QQQ J с XLB J с EME J с FXAIX J с STAG J с DUK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jacobs Engineering Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,329.48%
1,525.40%
J (Jacobs Engineering Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Jacobs Engineering Group Inc. показал доход в -8.79% с начала года и 1.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Jacobs Engineering Group Inc. составила 13.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

J

С начала года

-8.79%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-13.27%

1 год

1.29%

5 лет

13.71%

10 лет

13.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью J, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.87%-8.35%-5.64%0.56%-8.79%
20243.83%9.03%4.83%-6.64%-2.71%0.27%4.96%3.10%3.85%7.62%0.46%-5.39%24.23%
20232.90%-3.07%-1.67%-1.74%-4.86%8.48%5.70%7.50%1.25%-2.15%-4.59%2.06%9.02%
2022-6.50%-5.33%12.04%0.54%1.28%-9.25%8.19%-9.26%-12.73%6.20%9.82%-5.11%-13.12%
2021-7.34%14.19%12.33%3.36%6.50%-6.10%1.53%-0.21%-1.80%6.12%1.52%-2.34%28.60%
20203.21%-0.21%-14.15%4.39%1.78%0.93%0.88%5.76%2.77%2.61%13.52%1.04%22.36%
201910.84%14.14%1.91%3.66%-3.19%12.09%-2.03%7.70%2.97%2.47%-1.59%-2.45%54.99%
20185.31%-11.89%-3.13%-1.79%11.81%-2.02%6.52%7.72%5.45%-1.84%-12.54%-10.98%-10.58%
20172.72%-3.40%-2.00%-0.65%-4.28%3.76%-3.07%3.65%6.94%0.16%12.75%0.50%16.98%
2016-6.48%-1.48%12.68%2.37%13.71%-1.74%7.45%-1.55%-1.84%-0.27%20.22%-8.08%35.88%
2015-14.75%16.38%1.85%-5.09%0.93%-6.10%3.69%-4.06%-7.37%7.24%9.97%-4.96%-6.13%
2014-3.62%-0.10%4.70%-9.13%-4.56%-3.25%-4.64%6.10%-9.44%-2.81%-2.11%-3.79%-29.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг J составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности J, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа J, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа J, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
J: 0.06
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино J, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
J: 0.24
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега J, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
J: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара J, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
J: 0.06
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина J, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
J: 0.15
^GSPC: 1.94

Jacobs Engineering Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.46
J (Jacobs Engineering Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Jacobs Engineering Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.09$1.02$0.87$0.77$0.70$0.63$0.57$0.50$0.50

Дивидендный доход

0.90%0.76%0.80%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jacobs Engineering Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32
2024$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.02
2023$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.87
2022$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.77
2021$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.70
2020$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.63
2019$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.57
2018$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.13$0.00$0.00$0.00$0.50
2017$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
J: 0.9%
У Jacobs Engineering Group Inc. дивидендная доходность составляет 0.90%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
J: 16.7%
У Jacobs Engineering Group Inc. коэффициент выплат составляет 16.66%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Jacobs Engineering Group Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.35%
-10.07%
J (Jacobs Engineering Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Jacobs Engineering Group Inc. показал максимальную просадку в 74.14%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2824 торговые сессии.

Текущая просадка Jacobs Engineering Group Inc. составляет 18.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.14%4 янв. 2008 г.22420 нояб. 2008 г.282412 февр. 2020 г.3048
-52.78%11 февр. 1992 г.72622 дек. 1994 г.99124 нояб. 1998 г.1717
-42.06%17 июл. 1990 г.2823 авг. 1990 г.7914 дек. 1990 г.107
-39.33%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.186
-38.26%9 мая 2002 г.1079 окт. 2002 г.1202 апр. 2003 г.227

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jacobs Engineering Group Inc. составляет 12.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.37%
14.23%
J (Jacobs Engineering Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jacobs Engineering Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Jacobs Engineering Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.0
J: 33.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для J в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у J коэффициент P/E составляет 33.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
J: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для J по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у J коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.0
J: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для J по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у J коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
J: 3.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для J по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у J коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию