- ISIN
- US4698141078
- CUSIP
- 469814107
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 12 янв. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.08B
- Enterprise Value
- $20.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.08
- Коэффициент P/E
- 23.81
- Коэффициент PEG
- 4.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.14B
- EBITDA (12 мес.)
- $837.86M
- Годовой диапазон
- $105.68 - $168.44
- Целевая цена
- $157.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.66%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 915K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $122.21M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности J
Jacobs Engineering Group Inc. (J) прибавил 9.9% с начала года. По цене $145 за акцию J торгуется на 14.1% ниже 52-недельного максимума в $168. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции J 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,428.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Jacobs Engineering Group Inc. (J) показал доход в 9.85% с начала года и 0.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность J составила 13.57%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Jacobs Engineering Group Inc.
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 12.16%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 9.85%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 13.57%
- Всё время*
- 13.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность J по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1990 г. с доходностью +30.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении J закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 15 июл. 1996 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.11% | 2.19% | -7.67% | 1.67% | -7.09% | 5.12% | 7.09% | 7.22% | 9.85% | ||||
| 2025 | 4.87% | -8.35% | -5.64% | 2.41% | 4.37% | 4.08% | 7.93% | 3.30% | 2.48% | 3.97% | -13.48% | -1.51% | 2.13% |
| 2024 | 3.83% | 9.03% | 4.83% | -6.64% | -2.71% | 0.27% | 4.96% | 3.10% | 3.85% | 7.62% | 0.46% | -5.39% | 24.23% |
| 2023 | 2.90% | -3.07% | -1.67% | -1.74% | -4.86% | 8.48% | 5.70% | 7.50% | 1.25% | -2.15% | -4.59% | 2.06% | 9.02% |
| 2022 | -6.50% | -5.33% | 12.04% | 0.54% | 1.28% | -9.25% | 8.19% | -9.26% | -12.73% | 6.20% | 9.82% | -5.11% | -13.12% |
| 2021 | -7.34% | 14.19% | 12.33% | 3.36% | 6.50% | -6.10% | 1.53% | -0.21% | -1.80% | 6.12% | 1.52% | -2.34% | 28.60% |
Метрики бенчмарка
Jacobs Engineering Group Inc. has an annualized alpha of 7.93%, beta of 1.06, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 1990.
- This stock captured 114.55% of S&P 500 Index gains but only 93.32% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.93%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 114.55%
- Участие в снижении
- 93.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
J имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 41% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| J | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.50 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 10.58 | -10.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jacobs Engineering Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $2.59 | $1.01 | $0.86 | $0.76 | $0.69 | $0.63 | $0.56 | $0.50 | $0.50 |
Дивидендный доход | 0.94% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jacobs Engineering Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $2.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $1.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Jacobs Engineering Group Inc. дивидендная доходность составляет 0.94%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Jacobs Engineering Group Inc. коэффициент выплат составляет 29.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Jacobs Engineering Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jacobs Engineering Group Inc. показал максимальную просадку в 74.14%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2824 торговые сессии.
Текущая просадка Jacobs Engineering Group Inc. составляет 11.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.14%нояб. 2008 г. | 10mo 21d | 11y 2mo | 12y 1moянв. 2008 г. - февр. 2020 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-52.78%дек. 1994 г. | 2y 10mo | 3y 11mo | 6y 9moфевр. 1992 г. - нояб. 1998 г. | — |
-42.06%авг. 1990 г. | 1mo 7d | 3mo 23d | 5moиюль 1990 г. - дек. 1990 г. | — |
-39.33%март 2020 г. | 28d | 7mo 25d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-38.26%окт. 2002 г. | 5mo 3d | 5mo 25d | 10mo 28dмай 2002 г. - апр. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| J | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -56.78% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -9.10% | -25.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.44% | -18.90% | -15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -25.43% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -33.92% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.30% | -0.17% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -10.69% | -15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 2.14% | +15.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jacobs Engineering Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Jacobs Engineering Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для J в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у J коэффициент P/E составляет 23.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для J по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у J коэффициент PEG составляет 4.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для J по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у J коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с J
Добавьте Jacobs Engineering Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с J