Сравнение JBHT с ODFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или ODFL.
Основные характеристики
| JBHT | ODFL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.33% | -9.56% |
| Дох-ть за 1 год | -2.82% | 20.01% |
| Дох-ть за 3 года | -0.92% | 11.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.34% | 30.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.91% | 24.80% |
| Коэф-т Шарпа | -0.14 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 25.72% | 31.73% |
| Макс. просадка | -71.56% | -66.29% |
| Current Drawdown | -24.67% | -18.52% |
Фундаментальные показатели
| JBHT | ODFL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.60B | $39.78B |
| Прибыль на акцию | $6.29 | $5.68 |
| Цена/прибыль | 27.12 | 32.23 |
| PEG коэффициент | 2.04 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $12.54B | $5.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.58B | $2.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.66B | $1.98B |
Корреляция
Корреляция между JBHT и ODFL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JBHT и ODFL
С начала года, JBHT показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью -9.56%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 8.91% против 24.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBHT c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBHT и ODFL
Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности ODFL в 0.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 1.03% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% | 0.95% | 0.58% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.12% | 0.10% | 0.11% | 0.06% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JBHT и ODFL
Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и ODFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBHT и ODFL
Текущая волатильность для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) составляет 4.93%, в то время как у Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что JBHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBHT и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности