Сравнение JBHT с ODFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или ODFL.
Доходность
Сравнение доходности JBHT и ODFL
Доходность по периодам
С начала года, JBHT показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 9.53% против 23.90% соответственно.
JBHT
-7.01%
4.27%
12.67%
4.30%
10.78%
9.53%
ODFL
6.01%
7.24%
19.91%
7.56%
28.03%
23.90%
Фундаментальные показатели
| JBHT | ODFL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.41B | $48.32B |
| EPS | $5.50 | $5.73 |
| Цена/прибыль | 35.01 | 39.50 |
| PEG коэффициент | 2.86 | 3.17 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.24B | $5.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.46B | $2.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.58B | $1.90B |
Основные характеристики
| JBHT | ODFL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.24 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | 0.55 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 0.22 | 0.66 |
| Индекс Язвы | 18.33% | 12.23% |
| Дневная вол-ть | 26.73% | 33.64% |
| Макс. просадка | -71.56% | -66.28% |
| Текущая просадка | -15.27% | -7.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JBHT и ODFL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBHT c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBHT и ODFL
Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности ODFL в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.93% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% | 0.95% | 0.58% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.74% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JBHT и ODFL
Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и ODFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBHT и ODFL
Текущая волатильность для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) составляет 8.01%, в то время как у Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что JBHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBHT и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности