Сравнение JBHT с ODFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).
Доходность
Сравнение доходности JBHT и ODFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBHT и ODFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 10.05% | 15.20% | -13.75% | 15.59% | -13.92% | 50.64% | 18.11% | 26.77% | -18.41% | 19.60% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 27.49% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
Фундаментальные показатели
JBHT:
$20.38B
ODFL:
$41.90B
JBHT:
$6.12
ODFL:
$4.85
JBHT:
34.86
ODFL:
41.14
JBHT:
1.74
ODFL:
7.66
JBHT:
2.78
ODFL:
9.72
JBHT:
$12.00B
ODFL:
$5.50B
JBHT:
$3.64B
ODFL:
$1.37B
JBHT:
$1.58B
ODFL:
$1.63B
Доходность по периодам
С начала года, JBHT показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 10.74% против 24.56% соответственно.
JBHT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 61.61%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 10.74%
ODFL
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 43.86%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 24.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBHT vs. ODFL — Ранг доходности на риск
JBHT
ODFL
Сравнение JBHT c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBHT | ODFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.48 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.98 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.77 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 1.62 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBHT | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.48 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.31 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JBHT и ODFL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBHT и ODFL
Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности ODFL в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.83% | 0.91% | 1.01% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.57% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JBHT и ODFL
Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и ODFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBHT | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -66.29% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -28.01% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.41% | -45.18% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -45.18% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -13.05% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -19.16% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 13.30% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBHT и ODFL
Текущая волатильность для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) составляет 10.63%, в то время как у Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что JBHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBHT | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 14.03% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.19% | 28.57% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 42.58% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.55% | 35.82% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.61% | 32.88% | -3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBHT и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBHT и ODFL
JBHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JBHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.46M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.25M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.
JBHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.07M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 229.47M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.