PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBHT с AON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBHT с AON

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Aon plc (AON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или AON.

Корреляция

Корреляция между JBHT и AON составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JBHT и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%7,500.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,977.69%
6,247.45%
JBHT
AON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBHT:

-0.69

AON:

0.38

Коэф-т Сортино

JBHT:

-0.80

AON:

0.67

Коэф-т Омега

JBHT:

0.89

AON:

1.10

Коэф-т Кальмара

JBHT:

-0.51

AON:

0.44

Коэф-т Мартина

JBHT:

-1.68

AON:

1.64

Индекс Язвы

JBHT:

12.95%

AON:

5.24%

Дневная вол-ть

JBHT:

31.73%

AON:

22.59%

Макс. просадка

JBHT:

-71.56%

AON:

-67.38%

Текущая просадка

JBHT:

-40.11%

AON:

-17.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBHT:

$13.19B

AON:

$72.54B

EPS

JBHT:

$5.51

AON:

$12.48

Коэффициент P/E

JBHT:

23.54

AON:

26.91

Коэффициент PEG

JBHT:

1.70

AON:

1.78

Коэффициент P/S

JBHT:

1.09

AON:

4.62

Коэффициент P/B

JBHT:

3.33

AON:

12.88

Общая выручка (12 мес.)

JBHT:

$12.06B

AON:

$16.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBHT:

$3.49B

AON:

$7.71B

EBITDA (12 мес.)

JBHT:

$1.58B

AON:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, JBHT показывает доходность -23.78%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям AON по среднегодовой доходности: 4.97% против 14.21% соответственно.

JBHT

С начала года

-23.78%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-25.43%

1 год

-19.12%

5 лет

5.33%

10 лет

4.97%

AON

С начала года

-6.32%

1 месяц

-15.94%

6 месяцев

-10.22%

1 год

18.79%

5 лет

15.17%

10 лет

14.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBHT и AON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBHT
Ранг риск-скорректированной доходности JBHT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBHT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBHT c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JBHT, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JBHT: -0.69
AON: 0.38
Коэффициент Сортино JBHT, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JBHT: -0.80
AON: 0.67
Коэффициент Омега JBHT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBHT: 0.89
AON: 1.10
Коэффициент Кальмара JBHT, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JBHT: -0.51
AON: 0.44
Коэффициент Мартина JBHT, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBHT: -1.68
AON: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа JBHT на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа AON равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBHT и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.38
JBHT
AON

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBHT и AON

Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности AON в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.		1.33%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%0.95%
AON
Aon plc		0.80%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%

Просадки

Сравнение просадок JBHT и AON

Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, что больше максимальной просадки AON в -67.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и AON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.11%
-17.95%
JBHT
AON

Волатильность

Сравнение волатильности JBHT и AON

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что JBHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.61%
12.42%
JBHT
AON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBHT и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию