Сравнение JBHT с AON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Aon plc (AON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или AON.
Основные характеристики
| JBHT | AON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.33% | 0.94% |
| Дох-ть за 1 год | -2.82% | -9.04% |
| Дох-ть за 3 года | -0.92% | 5.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.34% | 11.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.91% | 14.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.14 | -0.42 |
| Дневная вол-ть | 25.72% | 20.25% |
| Макс. просадка | -71.56% | -67.38% |
| Current Drawdown | -24.67% | -14.57% |
Фундаментальные показатели
| JBHT | AON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.60B | $63.59B |
| Прибыль на акцию | $6.29 | $12.78 |
| Цена/прибыль | 27.12 | 22.88 |
| PEG коэффициент | 2.04 | 1.52 |
| Выручка (12 мес.) | $12.54B | $13.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.58B | $5.82B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.66B | $4.41B |
Корреляция
Корреляция между JBHT и AON составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JBHT и AON
С начала года, JBHT показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям AON по среднегодовой доходности: 8.91% против 14.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBHT c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBHT и AON
Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности AON в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 1.03% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% | 0.95% | 0.58% |
AON Aon plc | 0.86% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.07% | 1.05% | 1.16% | 1.25% | 0.98% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок JBHT и AON
Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, что больше максимальной просадки AON в -67.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и AON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBHT и AON
Текущая волатильность для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) составляет 4.93%, в то время как у Aon plc (AON) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что JBHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBHT и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности