Сравнение JBHT с AON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Aon plc (AON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или AON.
Доходность
Сравнение доходности JBHT и AON
Доходность по периодам
С начала года, JBHT показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью 31.85%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям AON по среднегодовой доходности: 9.53% против 16.50% соответственно.
JBHT
-7.01%
4.27%
12.67%
4.30%
10.78%
9.53%
AON
31.85%
6.50%
30.39%
16.37%
14.53%
16.50%
Фундаментальные показатели
| JBHT | AON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.41B | $82.29B |
| EPS | $5.50 | $11.68 |
| Цена/прибыль | 35.01 | 32.58 |
| PEG коэффициент | 2.86 | 1.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.24B | $15.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.46B | $11.94B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.58B | $4.65B |
Основные характеристики
| JBHT | AON | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | 1.09 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 0.22 | 1.81 |
| Индекс Язвы | 18.33% | 8.27% |
| Дневная вол-ть | 26.73% | 21.27% |
| Макс. просадка | -71.56% | -67.38% |
| Текущая просадка | -15.27% | -1.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JBHT и AON составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBHT c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBHT и AON
Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности AON в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.93% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% | 0.95% | 0.58% |
AON Aon plc | 0.69% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.07% | 1.05% | 1.16% | 1.25% | 0.98% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок JBHT и AON
Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, что больше максимальной просадки AON в -67.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и AON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBHT и AON
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что JBHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBHT и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности