Сравнение JBHT с AON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Aon plc (AON).
Доходность
Сравнение доходности JBHT и AON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBHT и AON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 10.05% | 15.20% | -13.75% | 15.59% | -13.92% | 50.64% | 18.11% | 26.77% | -18.41% | 19.60% |
AON Aon plc | -8.74% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
Фундаментальные показатели
JBHT:
$20.38B
AON:
$69.57B
JBHT:
$6.12
AON:
$17.04
JBHT:
34.86
AON:
18.86
JBHT:
1.74
AON:
4.06
JBHT:
2.78
AON:
7.44
JBHT:
$12.00B
AON:
$17.18B
JBHT:
$3.64B
AON:
$8.20B
JBHT:
$1.58B
AON:
$5.12B
Доходность по периодам
С начала года, JBHT показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -8.74%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям AON по среднегодовой доходности: 10.74% против 12.91% соответственно.
JBHT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 61.61%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 10.74%
AON
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -8.74%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -18.74%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBHT vs. AON — Ранг доходности на риск
JBHT
AON
Сравнение JBHT c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBHT | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.74 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | -0.88 | +2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.87 | +3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | -1.55 | +7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBHT | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.74 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.33 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JBHT и AON составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBHT и AON
Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности AON в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.83% | 0.91% | 1.01% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% |
AON Aon plc | 0.93% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок JBHT и AON
Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.55%, примерно равная максимальной просадке AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и AON.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBHT | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -69.05% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -21.06% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.41% | -25.38% | -17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -38.73% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -20.82% | +11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -13.64% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 12.12% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBHT и AON
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что JBHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBHT | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 8.05% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.19% | 18.23% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 25.36% | +16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.55% | 22.89% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.61% | 23.27% | +6.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBHT и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBHT и AON
JBHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 4.30B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
JBHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.46M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.21B при выручке в 4.30B, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.
JBHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.07M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.69B при выручке в 4.30B, что соответствует чистой рентабельности 39.4%.