Сравнение JBHT с KNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или KNX.
Доходность
Сравнение доходности JBHT и KNX
Доходность по периодам
С начала года, JBHT показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у KNX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции JBHT превзошли акции KNX по среднегодовой доходности: 9.53% против 6.74% соответственно.
JBHT
-7.01%
4.27%
12.67%
4.30%
10.78%
9.53%
KNX
-1.60%
8.18%
16.73%
10.47%
10.38%
6.74%
Фундаментальные показатели
| JBHT | KNX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.41B | $9.14B |
| EPS | $5.50 | $0.23 |
| Цена/прибыль | 35.01 | 245.43 |
| PEG коэффициент | 2.86 | 1.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.24B | $7.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.46B | $775.67M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.58B | $992.59M |
Основные характеристики
| JBHT | KNX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.36 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | 0.72 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 0.22 | 0.79 |
| Индекс Язвы | 18.33% | 12.89% |
| Дневная вол-ть | 26.73% | 28.35% |
| Макс. просадка | -71.56% | -60.91% |
| Текущая просадка | -15.27% | -9.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JBHT и KNX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBHT c KNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBHT и KNX
Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности KNX в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.93% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% | 0.95% | 0.58% |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.10% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% | 0.71% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок JBHT и KNX
Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, что больше максимальной просадки KNX в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и KNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBHT и KNX
Текущая волатильность для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) составляет 8.01%, в то время как у Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что JBHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBHT и KNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Knight-Swift Transportation Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности