Сравнение JBHT с KNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или KNX.
Основные характеристики
| JBHT | KNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.33% | -14.51% |
| Дох-ть за 1 год | -2.82% | -10.03% |
| Дох-ть за 3 года | -0.92% | 1.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.34% | 10.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.91% | 8.85% |
| Коэф-т Шарпа | -0.14 | -0.38 |
| Дневная вол-ть | 25.72% | 28.60% |
| Макс. просадка | -71.56% | -60.91% |
| Current Drawdown | -24.67% | -21.25% |
Фундаментальные показатели
| JBHT | KNX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.60B | $7.94B |
| Прибыль на акцию | $6.29 | $0.68 |
| Цена/прибыль | 27.12 | 72.26 |
| PEG коэффициент | 2.04 | 0.78 |
| Выручка (12 мес.) | $12.54B | $7.33B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.58B | $2.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.66B | $946.19M |
Корреляция
Корреляция между JBHT и KNX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JBHT и KNX
С начала года, JBHT показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у KNX с доходностью -14.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JBHT имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции KNX немного отстают с 8.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBHT c KNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBHT и KNX
Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности KNX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 1.03% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% | 0.95% | 0.58% |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.18% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% | 0.71% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок JBHT и KNX
Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, что больше максимальной просадки KNX в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и KNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBHT и KNX
Текущая волатильность для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) составляет 4.93%, в то время как у Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что JBHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBHT и KNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Knight-Swift Transportation Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности