Сравнение J с TT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Trane Technologies plc (TT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: J или TT.
Основные характеристики
| J | TT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.08% | 33.95% |
| Дох-ть за 1 год | 26.18% | 86.94% |
| Дох-ть за 3 года | 2.91% | 22.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.46% | 30.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.97% | 24.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 3.54 |
| Дневная вол-ть | 20.68% | 24.83% |
| Макс. просадка | -74.14% | -77.92% |
| Current Drawdown | -3.02% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| J | TT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.61B | $72.27B |
| Прибыль на акцию | $5.61 | $9.45 |
| Цена/прибыль | 26.40 | 33.79 |
| PEG коэффициент | 0.90 | 2.78 |
| Выручка (12 мес.) | $16.71B | $18.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.50B | $4.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.48B | $3.33B |
Корреляция
Корреляция между J и TT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности J и TT
С начала года, J показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции J уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 10.97% против 24.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение J c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и TT
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TT в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.72% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.95% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок J и TT
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, примерно равная максимальной просадке TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности J и TT
Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 4.50%, в то время как у Trane Technologies plc (TT) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности