Сравнение JBHT с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или AAPL.
Доходность
Сравнение доходности JBHT и AAPL
Доходность по периодам
С начала года, JBHT показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 9.53% против 24.36% соответственно.
JBHT
-7.01%
4.27%
12.67%
4.30%
10.78%
9.53%
AAPL
19.01%
-2.86%
19.63%
20.80%
29.12%
24.36%
Фундаментальные показатели
| JBHT | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.41B | $3.45T |
| EPS | $5.50 | $6.08 |
| Цена/прибыль | 35.01 | 37.50 |
| PEG коэффициент | 2.86 | 2.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.24B | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.46B | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.58B | $134.66B |
Основные характеристики
| JBHT | AAPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 0.22 | 2.94 |
| Индекс Язвы | 18.33% | 7.08% |
| Дневная вол-ть | 26.73% | 22.57% |
| Макс. просадка | -71.56% | -81.80% |
| Текущая просадка | -15.27% | -3.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JBHT и AAPL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBHT c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBHT и AAPL
Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности AAPL в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.93% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% | 0.95% | 0.58% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JBHT и AAPL
Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBHT и AAPL
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что JBHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBHT и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности