Сравнение JBHT с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или AAPL.
Основные характеристики
| JBHT | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.33% | -1.12% |
| Дох-ть за 1 год | -2.82% | 9.04% |
| Дох-ть за 3 года | -0.92% | 15.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.34% | 33.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.91% | 25.86% |
| Коэф-т Шарпа | -0.14 | 0.52 |
| Дневная вол-ть | 25.72% | 20.23% |
| Макс. просадка | -71.56% | -81.80% |
| Current Drawdown | -24.67% | -3.91% |
Фундаментальные показатели
| JBHT | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.60B | $2.91T |
| Прибыль на акцию | $6.29 | $6.44 |
| Цена/прибыль | 27.12 | 29.48 |
| PEG коэффициент | 2.04 | 2.22 |
| Выручка (12 мес.) | $12.54B | $381.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.58B | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.66B | $129.63B |
Корреляция
Корреляция между JBHT и AAPL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JBHT и AAPL
С начала года, JBHT показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 8.91% против 25.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBHT c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBHT и AAPL
Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности AAPL в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 1.03% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% | 0.95% | 0.58% |
AAPL Apple Inc. | 0.51% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JBHT и AAPL
Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBHT и AAPL
Текущая волатильность для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) составляет 4.93%, в то время как у Apple Inc. (AAPL) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что JBHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBHT и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности