PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение JBHT с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBHT с AAPL

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или AAPL.

Корреляция

Корреляция между JBHT и AAPL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности JBHT и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.64%
-16.68%
JBHT
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBHT:

-0.96

AAPL:

0.40

Коэф-т Сортино

JBHT:

-1.26

AAPL:

0.79

Коэф-т Омега

JBHT:

0.83

AAPL:

1.11

Коэф-т Кальмара

JBHT:

-0.75

AAPL:

0.38

Коэф-т Мартина

JBHT:

-2.19

AAPL:

1.66

Индекс Язвы

JBHT:

13.79%

AAPL:

7.70%

Дневная вол-ть

JBHT:

31.42%

AAPL:

32.20%

Макс. просадка

JBHT:

-71.56%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

JBHT:

-37.98%

AAPL:

-26.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBHT:

$14.16B

AAPL:

$2.99T

EPS

JBHT:

$5.28

AAPL:

$6.04

Цена/прибыль

JBHT:

25.44

AAPL:

31.53

PEG коэффициент

JBHT:

1.44

AAPL:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

JBHT:

$9.14B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBHT:

$1.37B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

JBHT:

$1.22B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, JBHT показывает доходность -21.08%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -23.88%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.34% против 21.04% соответственно.

JBHT

С начала года

-21.08%

1 месяц

-12.87%

6 месяцев

-18.64%

1 год

-27.90%

5 лет

7.21%

10 лет

5.34%

AAPL

С начала года

-23.88%

1 месяц

-13.77%

6 месяцев

-16.68%

1 год

14.03%

5 лет

24.03%

10 лет

21.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

Apple Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBHT и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBHT
Ранг риск-скорректированной доходности JBHT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBHT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBHT c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JBHT, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
JBHT: -0.96
AAPL: 0.40
Коэффициент Сортино JBHT, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
JBHT: -1.26
AAPL: 0.79
Коэффициент Омега JBHT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBHT: 0.83
AAPL: 1.11
Коэффициент Кальмара JBHT, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
JBHT: -0.75
AAPL: 0.38
Коэффициент Мартина JBHT, с текущим значением в -2.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBHT: -2.19
AAPL: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа JBHT на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBHT и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
0.40
JBHT
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBHT и AAPL

Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности AAPL в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.		1.29%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%0.95%
AAPL
Apple Inc		0.53%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок JBHT и AAPL

Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.98%
-26.40%
JBHT
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности JBHT и AAPL

Текущая волатильность для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) составляет 17.14%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 21.56%. Это указывает на то, что JBHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
21.56%
JBHT
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBHT и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
3.15B
124.30B
(JBHT) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с JBHT или AAPL

SF
19%
YTD
AAPL
MSFT
NVDA
RHM.DE
IgorTHFU
13%
YTD
AAPL
PLTR
NFLX
BSX
ISRG
LLY
BRK-B
ETR
PGR
XIACY
GLDM
1 / 484

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
296

Additions to Wishlist: Monte-Carlo Simulations

Hello Dmitry,

Is it possible to add Monte-Carlo simulations to the list of available tools? Since Portfolioslab doesn't have it, I need to use some other Websites just to run Monte-Carlos of my portfolios. Thank you!

Investing_4Fun

25 августа 24 г. Posted in general
410

Performance return calculation

Is the performance return calculation include dividend or interest paid and for the case of ETF's is the expense fee subtracted?

Thanks!

Marcus Crahan

12 марта 25 г. Posted in general
48