PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBHT с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBHT с AAPL

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или AAPL.

Корреляция

Корреляция между JBHT и AAPL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JBHT и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBHT:

-0.32

AAPL:

0.27

Коэф-т Сортино

JBHT:

-0.37

AAPL:

0.64

Коэф-т Омега

JBHT:

0.95

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

JBHT:

-0.32

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

JBHT:

-0.91

AAPL:

0.92

Индекс Язвы

JBHT:

14.90%

AAPL:

10.28%

Дневная вол-ть

JBHT:

33.46%

AAPL:

32.91%

Макс. просадка

JBHT:

-71.56%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

JBHT:

-32.83%

AAPL:

-19.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBHT:

$14.51B

AAPL:

$3.12T

EPS

JBHT:

$5.51

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

JBHT:

26.54

AAPL:

32.52

Коэффициент PEG

JBHT:

1.94

AAPL:

2.14

Коэффициент P/S

JBHT:

1.20

AAPL:

7.79

Коэффициент P/B

JBHT:

3.80

AAPL:

47.24

Общая выручка (12 мес.)

JBHT:

$12.06B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBHT:

$1.65B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

JBHT:

$1.58B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, JBHT показывает доходность -14.53%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 6.45% против 21.43% соответственно.

JBHT

С начала года

-14.53%

1 месяц

12.58%

6 месяцев

-19.04%

1 год

-10.68%

3 года

-3.17%

5 лет

7.40%

10 лет

6.45%

AAPL

С начала года

-17.20%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

-9.16%

1 год

8.79%

3 года

15.17%

5 лет

21.85%

10 лет

21.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

Apple Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBHT и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBHT
Ранг риск-скорректированной доходности JBHT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBHT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBHT c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBHT на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBHT и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBHT и AAPL

Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности AAPL в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.		1.20%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%0.95%
AAPL
Apple Inc		0.49%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок JBHT и AAPL

Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JBHT и AAPL

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что JBHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBHT и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
2.92B
95.36B
(JBHT) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JBHT и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
9.6%
47.1%
(JBHT) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
JBHT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.54M при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

JBHT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.68M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

JBHT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.74M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.