Сравнение JBHT с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Apple Inc (AAPL).
Доходность
Сравнение доходности JBHT и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBHT и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 9.25% | 15.20% | -13.75% | 15.59% | -13.92% | 50.64% | 18.11% | 26.77% | -18.41% | 19.60% |
AAPL Apple Inc | -6.56% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Фундаментальные показатели
JBHT:
$20.24B
AAPL:
$3.76T
JBHT:
$6.12
AAPL:
$7.89
JBHT:
34.61
AAPL:
32.15
JBHT:
1.73
AAPL:
8.69
JBHT:
2.76
AAPL:
42.62
JBHT:
$12.00B
AAPL:
$435.62B
JBHT:
$3.64B
AAPL:
$206.16B
JBHT:
$1.58B
AAPL:
$150.07B
Доходность по периодам
С начала года, JBHT показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.66% против 26.13% соответственно.
JBHT
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 58.66%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 10.66%
AAPL
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 26.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBHT vs. AAPL — Ранг доходности на риск
JBHT
AAPL
Сравнение JBHT c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBHT | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.47 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.92 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.74 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 2.30 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBHT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.47 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.59 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.91 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JBHT и AAPL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBHT и AAPL
Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности AAPL в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.84% | 0.91% | 1.01% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок JBHT и AAPL
Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.55%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBHT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -81.80% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -22.99% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.41% | -33.36% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -38.52% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -11.24% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -29.71% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 7.38% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBHT и AAPL
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что JBHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBHT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 5.58% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.20% | 15.09% | +14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.69% | 31.66% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 27.46% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 28.94% | +0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBHT и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBHT и AAPL
JBHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
JBHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.46M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
JBHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.07M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.