- ISIN
- US4456581077
- CUSIP
- 445658107
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.61B
- Enterprise Value
- $26.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.02
- Коэффициент P/E
- 38.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.64B
- Годовой диапазон
- $130.12 - $299.76
- Целевая цена
- $298.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.44%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $307.03M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) прибавил 40.8% с начала года. По цене $273 за акцию JBHT торгуется на 9.0% ниже 52-недельного максимума в $300. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JBHT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,706.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) показал доход в 40.84% с начала года и 92.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JBHT составила 13.78%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 19.93%
- С начала года
- 40.84%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.78%
- Всё время*
- 13.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JBHT по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2001 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -43.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении JBHT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 28 янв. 1998 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший день был 17 сент. 1998 г. с доходностью -26.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.31% | 15.37% | -9.22% | 18.70% | 10.10% | 4.70% | -6.11% | 0.33% | 40.84% | ||||
| 2025 | 0.33% | -5.61% | -8.21% | -11.74% | 6.67% | 3.42% | 0.31% | 0.97% | -7.46% | 25.86% | 3.29% | 11.72% | 15.20% |
| 2024 | 0.62% | 2.86% | -3.42% | -18.41% | -0.87% | -0.47% | 8.22% | 0.28% | -0.50% | 4.81% | 4.94% | -9.76% | -13.75% |
| 2023 | 8.43% | -4.17% | -2.95% | -0.10% | -4.52% | 8.42% | 12.66% | -7.69% | 0.34% | -8.83% | 8.06% | 7.81% | 15.59% |
| 2022 | -5.80% | 5.61% | -1.05% | -14.91% | 1.25% | -8.76% | 16.38% | -4.83% | -10.11% | 9.37% | 7.75% | -5.18% | -13.92% |
| 2021 | -1.46% | 9.29% | 14.43% | 1.57% | 0.66% | -5.01% | 3.38% | 5.50% | -5.74% | 17.92% | -2.91% | 6.93% | 50.64% |
Метрики бенчмарка
J.B. Hunt Transport Services, Inc. has an annualized alpha of 10.78%, beta of 0.93, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 123.72% of S&P 500 Index gains and 102.24% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.78%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 123.72%
- Участие в снижении
- 102.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JBHT имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBHT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 2.50 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 10.58 | +6.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность J.B. Hunt Transport Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.78 | $1.76 | $1.72 | $1.68 | $1.60 | $1.18 | $1.08 | $1.04 | $0.96 | $0.92 | $0.88 | $0.84 |
Дивидендный доход | 0.65% | 0.91% | 1.01% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J.B. Hunt Transport Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У J.B. Hunt Transport Services, Inc. дивидендная доходность составляет 0.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У J.B. Hunt Transport Services, Inc. коэффициент выплат составляет 25.15%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что J.B. Hunt Transport Services, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
J.B. Hunt Transport Services, Inc. показал максимальную просадку в 71.55%, зарегистрированную 12 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 658 торговых сессий.
Текущая просадка J.B. Hunt Transport Services, Inc. составляет 8.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.55%окт. 2000 г. | 2y 3mo | 2y 7mo | 4y 10moиюль 1998 г. - июнь 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-53.08%март 2009 г. | 7mo | 1y 8mo | 2y 3moавг. 2008 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.55%окт. 1995 г. | 2y 8mo | 2y 3mo | 5y 15dянв. 1993 г. - февр. 1998 г. | — |
-42.41%апр. 2025 г. | 1y 2mo | 9mo 23d | 1y 11moфевр. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-41.42%март 2020 г. | 1y 9mo | 4mo | 2y 1moиюнь 2018 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| JBHT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -56.78% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.87% | -9.10% | -6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -18.90% | -23.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.41% | -25.43% | -16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -33.92% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -0.17% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -10.69% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 2.14% | +3.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей J.B. Hunt Transport Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается J.B. Hunt Transport Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JBHT в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у JBHT коэффициент P/E составляет 38.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JBHT по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у JBHT коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JBHT по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у JBHT коэффициент P/B составляет 7.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JBHT
Добавьте J.B. Hunt Transport Services, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JBHT