Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.24B
- Enterprise Value
- $22.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.12
- Коэффициент P/E
- 34.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.58B
- Годовой диапазон
- $122.79 - $236.00
- Целевая цена
- $193.06
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.15%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в J.B. Hunt Transport Services, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) показал доход в 9.25% с начала года и 44.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JBHT составила 10.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 58.66%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 10.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2001 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -43.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении JBHT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 28 янв. 1998 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший день был 17 сент. 1998 г. с доходностью -26.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.31% | 15.37% | -9.22% | 9.25% | |||||||||
| 2025 | 0.33% | -5.61% | -8.21% | -11.74% | 6.67% | 3.42% | 0.31% | 0.97% | -7.46% | 25.86% | 3.29% | 11.72% | 15.20% |
| 2024 | 0.62% | 2.86% | -3.42% | -18.41% | -0.87% | -0.47% | 8.22% | 0.28% | -0.50% | 4.81% | 4.94% | -9.76% | -13.75% |
| 2023 | 8.43% | -4.17% | -2.95% | -0.10% | -4.52% | 8.42% | 12.66% | -7.69% | 0.34% | -8.83% | 8.06% | 7.81% | 15.59% |
| 2022 | -5.80% | 5.61% | -1.05% | -14.91% | 1.25% | -8.76% | 16.38% | -4.83% | -10.11% | 9.37% | 7.75% | -5.18% | -13.92% |
| 2021 | -1.46% | 9.29% | 14.43% | 1.57% | 0.66% | -5.01% | 3.38% | 5.50% | -5.74% | 17.92% | -2.91% | 6.93% | 50.64% |
Метрики бенчмарка
J.B. Hunt Transport Services, Inc.: годовая альфа составляет 10.52%, бета — 0.93, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 122.86% роста S&P 500 Index и в 102.17% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.52%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 122.86%
- Участие в снижении
- 102.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JBHT имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JBHT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.39 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.40 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 6.61 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JBHT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность J.B. Hunt Transport Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.77 | $1.76 | $1.72 | $1.68 | $1.60 | $1.18 | $1.08 | $1.04 | $0.96 | $0.92 | $0.88 | $0.84 |
Дивидендный доход | 0.84% | 0.91% | 1.01% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J.B. Hunt Transport Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У J.B. Hunt Transport Services, Inc. дивидендная доходность составляет 0.84%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У J.B. Hunt Transport Services, Inc. коэффициент выплат составляет 28.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что J.B. Hunt Transport Services, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
J.B. Hunt Transport Services, Inc. показал максимальную просадку в 71.55%, зарегистрированную 12 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 658 торговых сессий.
Текущая просадка J.B. Hunt Transport Services, Inc. составляет 9.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.55% | 9 июл. 1998 г. | 573 | 12 окт. 2000 г. | 658 | 2 июн. 2003 г. | 1231 |
| -53.08% | 11 авг. 2008 г. | 145 | 9 мар. 2009 г. | 440 | 3 дек. 2010 г. | 585 |
| -48.55% | 20 янв. 1993 г. | 689 | 10 окт. 1995 г. | 585 | 3 февр. 1998 г. | 1274 |
| -42.41% | 16 февр. 2024 г. | 292 | 16 апр. 2025 г. | 200 | 3 февр. 2026 г. | 492 |
| -41.42% | 13 июн. 2018 г. | 442 | 16 мар. 2020 г. | 83 | 14 июл. 2020 г. | 525 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей J.B. Hunt Transport Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается J.B. Hunt Transport Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JBHT в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у JBHT коэффициент P/E составляет 34.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JBHT по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у JBHT коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JBHT по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у JBHT коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |