PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4456581077

CUSIP

445658107

Сектор

Industrials

Отрасль

Integrated Freight & Logistics

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.19B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.51

Коэффициент P/E

24.13

Коэффициент PEG

1.71

Общая выручка (12 мес.)

$12.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.49B

EBITDA (12 мес.)

$1.58B

Годовой диапазон

$122.79 - $199.88

Целевая цена

$151.52

Процент коротких позиций

3.76%

Коэффициент коротких позиций

2.74

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JBHT с ODFL JBHT с KNX JBHT с VGT JBHT с SPY JBHT с VOO JBHT с AAPL JBHT с J JBHT с AON JBHT с VIIIX JBHT с SOXX
Популярные сравнения:
JBHT с ODFL JBHT с KNX JBHT с VGT JBHT с SPY JBHT с VOO JBHT с AAPL JBHT с J JBHT с AON JBHT с VIIIX JBHT с SOXX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в J.B. Hunt Transport Services, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,977.69%
1,536.47%
JBHT (J.B. Hunt Transport Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

J.B. Hunt Transport Services, Inc. показал доход в -23.78% с начала года и -19.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность J.B. Hunt Transport Services, Inc. составила 4.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

JBHT

С начала года

-23.78%

1 месяц

-14.31%

6 месяцев

-25.43%

1 год

-19.97%

5 лет

5.95%

10 лет

4.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JBHT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.33%-5.61%-8.21%-12.31%-23.78%
20240.62%2.86%-3.42%-18.41%-0.87%-0.47%8.22%0.28%-0.50%4.81%4.94%-9.76%-13.75%
20238.43%-4.17%-2.95%-0.10%-4.52%8.42%12.66%-7.69%0.34%-8.83%8.06%7.81%15.59%
2022-5.80%5.61%-1.05%-14.91%1.25%-8.76%16.38%-4.83%-10.11%9.37%7.75%-5.18%-13.92%
2021-1.46%9.29%14.43%1.57%0.66%-5.01%3.38%5.50%-5.74%17.92%-2.91%6.93%50.64%
2020-7.58%-10.43%-4.37%9.64%18.67%0.56%7.53%8.83%-10.08%-3.67%11.36%1.01%18.11%
201915.05%0.83%-5.93%-6.72%-9.63%7.36%11.99%5.81%2.42%6.24%-1.44%1.00%26.77%
20185.09%-1.67%-1.20%0.24%9.31%-5.11%-1.36%0.91%-1.50%-7.00%-3.63%-12.52%-18.41%
20172.07%-0.69%-6.55%-2.27%-4.53%7.03%-0.73%9.30%12.33%-4.22%4.69%3.46%19.60%
2016-0.90%5.25%10.42%-1.61%0.07%-2.16%2.72%-4.24%2.20%0.58%17.17%1.78%33.78%
2015-5.51%7.68%-0.12%2.11%-3.41%-2.30%2.73%-13.48%-1.90%6.96%2.73%-6.24%-12.02%
2014-2.91%-3.97%0.07%5.81%2.32%-5.00%4.99%-2.21%-1.99%7.72%3.72%2.08%10.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JBHT составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JBHT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBHT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа JBHT, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JBHT: -0.69
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино JBHT, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JBHT: -0.80
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега JBHT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBHT: 0.89
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара JBHT, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JBHT: -0.51
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина JBHT, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBHT: -1.68
^GSPC: 1.94

J.B. Hunt Transport Services, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.46
JBHT (J.B. Hunt Transport Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность J.B. Hunt Transport Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.73$1.72$1.68$1.60$1.18$1.08$1.04$0.96$0.92$0.88$0.84$0.80

Дивидендный доход

1.33%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%0.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J.B. Hunt Transport Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44
2024$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.72
2023$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.68
2022$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.18
2020$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08
2019$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2018$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2017$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2016$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2015$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.84
2014$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
JBHT: 1.3%
У J.B. Hunt Transport Services, Inc. дивидендная доходность составляет 1.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
JBHT: 25.7%
У J.B. Hunt Transport Services, Inc. коэффициент выплат составляет 25.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что J.B. Hunt Transport Services, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.11%
-10.07%
JBHT (J.B. Hunt Transport Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

J.B. Hunt Transport Services, Inc. показал максимальную просадку в 71.56%, зарегистрированную 12 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 658 торговых сессий.

Текущая просадка J.B. Hunt Transport Services, Inc. составляет 40.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.56%9 июл. 1998 г.57312 окт. 2000 г.6582 июн. 2003 г.1231
-53.09%11 авг. 2008 г.1459 мар. 2009 г.4403 дек. 2010 г.585
-48.4%20 янв. 1993 г.70227 окт. 1995 г.5723 февр. 1998 г.1274
-42.41%16 февр. 2024 г.29216 апр. 2025 г.———
-41.42%13 июн. 2018 г.44216 мар. 2020 г.8314 июл. 2020 г.525

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность J.B. Hunt Transport Services, Inc. составляет 19.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.61%
14.23%
JBHT (J.B. Hunt Transport Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей J.B. Hunt Transport Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается J.B. Hunt Transport Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.0
JBHT: 24.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JBHT в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у JBHT коэффициент P/E составляет 24.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
JBHT: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JBHT по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у JBHT коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.53.0
JBHT: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JBHT по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у JBHT коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
JBHT: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JBHT по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у JBHT коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию