PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSP с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INSP с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности INSP и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INSP и VIIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.		-41.84%-50.25%-8.87%-19.24%9.48%22.31%153.46%75.64%69.14%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, INSP показывает доходность -41.84%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -4.34%.

INSP

1 день
3.99%
1 месяц
-17.23%
С начала года
-41.84%
6 месяцев
-25.89%
1 год
-66.05%
3 года*
-38.81%
5 лет*
-23.73%
10 лет*
—

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Medical Systems, Inc.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с INSP:
INSP с RMDINSP с TCMDINSP с INMDINSP с ^SP500TRINSP с LLYINSP с BMYINSP с SLYV
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

INSP vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSP
Ранг доходности на риск INSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSP: 77
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSP c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSPVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.98

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.45

1.49

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.52

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

7.31

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSP vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSP на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSP и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSPVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.98

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.71

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.47

-0.30

Корреляция

Корреляция между INSP и VIIIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSP и VIIIX

INSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок INSP и VIIIX

Максимальная просадка INSP за все время составила -84.63%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

INSPVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.63%

-55.18%

-29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.03%

-12.12%

-56.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.63%

-24.50%

-60.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.55%

-6.24%

-77.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-10.07%

-16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.63%

2.52%

+39.11%

Волатильность

Сравнение волатильности INSP и VIIIX

Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что INSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INSPVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

5.34%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.19%

9.53%

+46.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.54%

18.32%

+55.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.29%

16.90%

+43.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.64%

18.04%

+42.60%