Сравнение INSP с INMD
INSP (Inspire Medical Systems, Inc.) and INMD (InMode Ltd.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, INSP returned -22.15%/yr vs -21.67%/yr for INMD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSP и INMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSP показывает доходность -44.12%, что значительно ниже, чем у INMD с доходностью 6.16%.
INSP
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 24.52%
- 6 месяцев
- -46.57%
- С начала года
- -44.12%
- 1 год
- -59.58%
- 3 года*
- -45.92%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- —
INMD
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 15.60%
- 6 месяцев
- 11.00%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- -29.74%
- 5 лет*
- -21.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INSP и INMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | -44.12% | -50.25% | -8.87% | -19.24% | 9.48% | 22.31% | 153.46% | 12.00% |
INMD InMode Ltd. | 6.16% | -12.04% | -24.91% | -37.70% | -49.42% | 197.30% | 21.12% | 187.71% |
Correlation
The correlation between INSP and INMD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2019 г. | 0.39 |
The correlation between INSP and INMD shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSP:
$1.49B
INMD:
$896.41M
INSP:
$4.50
INMD:
$1.36
INSP:
11.47
INMD:
11.44
INSP:
1.64
INMD:
2.66
INSP:
1.87
INMD:
1.51
INSP:
$915.25M
INMD:
$374.64M
INSP:
$785.06M
INMD:
$291.61M
INSP:
$67.14M
INMD:
$98.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSP vs. INMD — Ранг доходности на риск
INSP
INMD
Сравнение INSP c INMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и InMode Ltd. (INMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSP | INMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.08 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.40 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.79 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSP и INMD
Максимальная просадка INSP за все время составила -87.72%, примерно равная максимальной просадке INMD в -86.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и INMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSP | INMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.72% | -86.96% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.19% | -23.23% | -48.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.57% | -72.28% | -15.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.72% | -86.96% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.19% | -84.06% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.39% | -56.42% | +28.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.51% | 11.87% | +37.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSP и INMD
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и InMode Ltd. (INMD) имеют волатильность 11.98% и 11.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSP | INMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.98% | 11.96% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.85% | 25.75% | +17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.12% | 34.00% | +41.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.29% | 52.03% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.37% | 60.62% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSP и INMD
Ни INSP, ни INMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSP и INMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inspire Medical Systems, Inc. и InMode Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSP и INMD
INSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.91M при выручке в 204.58M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.
INMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InMode Ltd. сообщила о валовой прибыли в 61.55M при выручке в 82.02M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
INSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.12M при выручке в 204.58M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
INMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InMode Ltd. сообщила об операционной прибыли в 10.06M при выручке в 82.02M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
INSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.29M при выручке в 204.58M, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
INMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InMode Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.56M при выручке в 82.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
INSP and INMD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSP has higher volatility (11.98%) compared to INMD (11.96%). In terms of maximum drawdown, INSP dropped -87.72% vs INMD's -86.96%.
INMD currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSP и INMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор