Сравнение INSP с INMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INSP с INMD

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и InMode Ltd. (INMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSP или INMD.

Корреляция

Корреляция между INSP и INMD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INSP и INMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и InMode Ltd. (INMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INSP

INMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSP:

-0.48

INMD:

-0.52

Коэф-т Сортино

INSP:

-0.30

INMD:

-0.50

Коэф-т Омега

INSP:

0.96

INMD:

0.94

Коэф-т Кальмара

INSP:

-0.53

INMD:

-0.26

Коэф-т Мартина

INSP:

-1.11

INMD:

-1.93

Индекс Язвы

INSP:

29.26%

INMD:

11.33%

Дневная вол-ть

INSP:

68.27%

INMD:

42.30%

Макс. просадка

INSP:

-61.59%

INMD:

-85.20%

Текущая просадка

INSP:

-52.83%

INMD:

-84.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSP:

$4.58B

INMD:

$1.05B

EPS

INSP:

$1.75

INMD:

$2.25

Цена/прибыль

INSP:

87.89

INMD:

6.87

Общая выручка (12 мес.)

INSP:

$638.79M

INMD:

$314.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSP:

$540.57M

INMD:

$253.15M

EBITDA (12 мес.)

INSP:

$79.40M

INMD:

$76.51M

Доходность по периодам

С начала года, INSP показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у INMD с доходностью -7.43%.

INSP

С начала года

-17.03%

1 месяц

-14.25%

6 месяцев

-25.67%

1 год

-35.45%

5 лет

19.01%

10 лет

N/A

INMD

С начала года

-7.43%

1 месяц

-20.10%

6 месяцев

2.72%

1 год

-16.12%

5 лет

4.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSP и INMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INSP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSP c INMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и InMode Ltd. (INMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

INSP: -0.48

INMD: -0.52

Коэффициент Сортино

INSP: -0.30

INMD: -0.50

Коэффициент Омега

INSP: 0.96

INMD: 0.94

Коэффициент Кальмара

INSP: -0.53

INMD: -0.26

Коэффициент Мартина

INSP: -1.11

INMD: -1.93

Показатель коэффициента Шарпа INSP на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INMD равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSP и INMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INSP

INMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSP и INMD

Ни INSP, ни INMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INSP и INMD

Максимальная просадка INSP за все время составила -61.59%, что меньше максимальной просадки INMD в -85.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и INMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INSP

INMD

Волатильность

Сравнение волатильности INSP и INMD

Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с InMode Ltd. (INMD) с волатильностью 15.63%. Это указывает на то, что INSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INSP

INMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSP и INMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inspire Medical Systems, Inc. и InMode Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INSP с INMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INSP и INMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSP и INMD

INSP

INMD

Сравнение INSP c INMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSP и INMD

Просадки

Сравнение просадок INSP и INMD

Волатильность

Сравнение волатильности INSP и INMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSP и INMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество