Сравнение INSP с TCMD
INSP (Inspire Medical Systems, Inc.) and TCMD (Tactile Systems Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, INSP returned -22.15%/yr vs -8.76%/yr for TCMD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSP и TCMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSP показывает доходность -44.12%, что значительно ниже, чем у TCMD с доходностью 1.41%.
INSP
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 24.52%
- 6 месяцев
- -46.57%
- С начала года
- -44.12%
- 1 год
- -59.58%
- 3 года*
- -45.92%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- —
TCMD
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 11.28%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 200.41%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- -8.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INSP и TCMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | -44.12% | -50.25% | -8.87% | -19.24% | 9.48% | 22.31% | 153.46% | 75.64% | 72.52% |
TCMD Tactile Systems Technology, Inc. | 1.41% | 69.29% | 19.79% | 24.56% | -39.67% | -57.65% | -33.43% | 48.21% | 29.37% |
Correlation
The correlation between INSP and TCMD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
INSP:
$1.49B
TCMD:
$663.38M
INSP:
$4.50
TCMD:
$0.89
INSP:
11.47
TCMD:
32.90
INSP:
0.07
TCMD:
0.83
INSP:
1.64
TCMD:
1.94
INSP:
1.87
TCMD:
3.05
INSP:
$915.25M
TCMD:
$343.52M
INSP:
$785.06M
TCMD:
$254.06M
INSP:
$67.14M
TCMD:
$38.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSP vs. TCMD — Ранг доходности на риск
INSP
TCMD
Сравнение INSP c TCMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSP | TCMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.59 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 6.28 | -7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 14.61 | -15.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSP и TCMD
Максимальная просадка INSP за все время составила -87.72%, примерно равная максимальной просадке TCMD в -91.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и TCMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSP | TCMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.72% | -91.41% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.19% | -32.13% | -40.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.57% | -62.34% | -25.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.72% | -86.69% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.19% | -61.45% | -22.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.39% | -49.49% | +21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.51% | 13.78% | +35.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSP и TCMD
Текущая волатильность для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) составляет 11.98%, в то время как у Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что INSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSP | TCMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.98% | 14.53% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.85% | 36.09% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.12% | 66.79% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.29% | 60.65% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.37% | 56.54% | +3.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSP и TCMD
Ни INSP, ни TCMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSP и TCMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inspire Medical Systems, Inc. и Tactile Systems Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSP и TCMD
INSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.91M при выручке в 204.58M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.
TCMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.71M при выручке в 75.27M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
INSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.12M при выручке в 204.58M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
TCMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.53M при выручке в 75.27M, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.
INSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.29M при выручке в 204.58M, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
TCMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.76M при выручке в 75.27M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
Часто задаваемые вопросы
INSP and TCMD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCMD has higher volatility (14.53%) compared to INSP (11.98%). In terms of maximum drawdown, INSP dropped -87.72% vs TCMD's -91.41%.
TCMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSP и TCMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор