Сравнение INSP с TCMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INSP с TCMD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSP или TCMD.

Корреляция

Корреляция между INSP и TCMD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INSP и TCMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INSP

TCMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSP:

-0.48

TCMD:

-0.34

Коэф-т Сортино

INSP:

-0.31

TCMD:

-0.22

Коэф-т Омега

INSP:

0.95

TCMD:

0.97

Коэф-т Кальмара

INSP:

-0.53

TCMD:

-0.17

Коэф-т Мартина

INSP:

-1.12

TCMD:

-0.82

Индекс Язвы

INSP:

28.91%

TCMD:

17.47%

Дневная вол-ть

INSP:

67.43%

TCMD:

42.33%

Макс. просадка

INSP:

-61.59%

TCMD:

-91.41%

Текущая просадка

INSP:

-56.47%

TCMD:

-82.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSP:

$4.22B

TCMD:

$312.15M

EPS

INSP:

$1.75

TCMD:

$0.70

Цена/прибыль

INSP:

81.10

TCMD:

18.84

Общая выручка (12 мес.)

INSP:

$638.79M

TCMD:

$231.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSP:

$540.57M

TCMD:

$164.89M

EBITDA (12 мес.)

INSP:

$79.40M

TCMD:

$28.59M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INSP показывает доходность -23.44%, а TCMD немного выше – -23.00%.

INSP

С начала года

-23.44%

1 месяц

-19.45%

6 месяцев

-33.96%

1 год

-34.31%

5 лет

23.51%

10 лет

N/A

TCMD

С начала года

-23.00%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

-8.72%

1 год

-13.51%

5 лет

-18.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSP и TCMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INSP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TCMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSP c TCMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

INSP: -0.48

TCMD: -0.34

Коэффициент Сортино

INSP: -0.31

TCMD: -0.22

Коэффициент Омега

INSP: 0.95

TCMD: 0.97

Коэффициент Кальмара

INSP: -0.53

TCMD: -0.17

Коэффициент Мартина

INSP: -1.12

TCMD: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа INSP на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа TCMD равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSP и TCMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INSP

TCMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSP и TCMD

Ни INSP, ни TCMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INSP и TCMD

Максимальная просадка INSP за все время составила -61.59%, что меньше максимальной просадки TCMD в -91.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и TCMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INSP

TCMD

Волатильность

Сравнение волатильности INSP и TCMD

Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что INSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INSP

TCMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSP и TCMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inspire Medical Systems, Inc. и Tactile Systems Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INSP с TCMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INSP и TCMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSP и TCMD

INSP

TCMD

Сравнение INSP c TCMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSP и TCMD

Просадки

Сравнение просадок INSP и TCMD

Волатильность

Сравнение волатильности INSP и TCMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSP и TCMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество