Сравнение INSP с TCMD
INSP (Inspire Medical Systems, Inc.) and TCMD (Tactile Systems Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, INSP returned -24.51%/yr vs -13.39%/yr for TCMD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSP и TCMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSP показывает доходность -56.15%, что значительно ниже, чем у TCMD с доходностью -15.97%.
INSP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -26.26%
- С начала года
- -56.15%
- 6 месяцев
- -69.99%
- 1 год
- -70.77%
- 3 года*
- -49.27%
- 5 лет*
- -24.51%
- 10 лет*
- —
TCMD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- -15.97%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- 137.06%
- 3 года*
- 1.64%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INSP и TCMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | -56.15% | -50.25% | -8.87% | -19.24% | 9.48% | 22.31% | 153.46% | 75.64% | 69.14% |
TCMD Tactile Systems Technology, Inc. | -15.97% | 69.29% | 19.79% | 24.56% | -39.67% | -57.65% | -33.43% | 48.21% | 28.45% |
Correlation
The correlation between INSP and TCMD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
INSP:
$1.16B
TCMD:
$549.81M
INSP:
$4.48
TCMD:
$0.89
INSP:
9.02
TCMD:
27.42
INSP:
0.05
TCMD:
0.69
INSP:
1.29
TCMD:
1.62
INSP:
1.46
TCMD:
2.52
INSP:
$915.25M
TCMD:
$343.52M
INSP:
$785.06M
TCMD:
$254.06M
INSP:
$67.14M
TCMD:
$38.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSP vs. TCMD — Ранг доходности на риск
INSP
TCMD
Сравнение INSP c TCMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INSP | TCMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.48 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 4.29 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 10.84 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INSP | TCMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 2.10 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.22 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.15 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок INSP и TCMD
Максимальная просадка INSP за все время составила -87.72%, примерно равная максимальной просадке TCMD в -91.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и TCMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSP | TCMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.72% | -91.41% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.19% | -32.13% | -40.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.72% | -63.25% | -24.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.72% | -88.51% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.60% | -68.06% | -19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.58% | -49.35% | +21.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.74% | 12.69% | +32.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSP и TCMD
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что INSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSP | TCMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | 14.87% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.31% | 35.65% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.63% | 65.76% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.37% | 60.48% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 56.62% | +3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSP и TCMD
Ни INSP, ни TCMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSP и TCMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inspire Medical Systems, Inc. и Tactile Systems Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSP и TCMD
INSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.91M при выручке в 204.58M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.
TCMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.71M при выручке в 75.27M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
INSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.12M при выручке в 204.58M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
TCMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.53M при выручке в 75.27M, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.
INSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.29M при выручке в 204.58M, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
TCMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.76M при выручке в 75.27M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
Часто задаваемые вопросы
INSP and TCMD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSP has higher volatility (18.19%) compared to TCMD (14.87%). In terms of maximum drawdown, INSP dropped -87.72% vs TCMD's -91.41%.
TCMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSP и TCMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор