Сравнение INSP с RMD
INSP (Inspire Medical Systems, Inc.) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INSP in Medical Devices, RMD in Medical Instruments & Supplies. Over the past 5 years, INSP returned -22.15%/yr vs -3.50%/yr for RMD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSP и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSP показывает доходность -44.12%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью -15.38%.
INSP
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 24.52%
- 6 месяцев
- -46.57%
- С начала года
- -44.12%
- 1 год
- -59.58%
- 3 года*
- -45.92%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- —
RMD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- -21.81%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -19.47%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам INSP и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | -44.12% | -50.25% | -8.87% | -19.24% | 9.48% | 22.31% | 153.46% | 75.64% | 72.52% |
RMD ResMed Inc. | -15.38% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 20.10% |
Correlation
The correlation between INSP and RMD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
INSP:
$1.49B
RMD:
$29.41B
INSP:
$4.50
RMD:
$15.50
INSP:
11.47
RMD:
13.08
INSP:
0.07
RMD:
0.41
INSP:
1.64
RMD:
3.59
INSP:
$915.25M
RMD:
$5.54B
INSP:
$785.06M
RMD:
$3.42B
INSP:
$67.14M
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSP vs. RMD — Ранг доходности на риск
INSP
RMD
Сравнение INSP c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSP | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.89 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.52 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.03 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSP и RMD
Максимальная просадка INSP за все время составила -87.72%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSP | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.72% | -61.61% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.19% | -37.28% | -34.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.57% | -40.09% | -47.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.72% | -53.99% | -33.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.19% | -30.44% | -53.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.39% | -16.04% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.51% | 18.96% | +30.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSP и RMD
Текущая волатильность для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) составляет 11.98%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что INSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSP | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.98% | 12.69% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.85% | 22.50% | +20.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.12% | 26.92% | +48.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.29% | 31.40% | +28.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.37% | 31.66% | +28.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSP и RMD
INSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.18% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSP и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inspire Medical Systems, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSP и RMD
INSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.91M при выручке в 204.58M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
INSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.12M при выручке в 204.58M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
INSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.29M при выручке в 204.58M, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
INSP and RMD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (12.69%) compared to INSP (11.98%). In terms of maximum drawdown, INSP dropped -87.72% vs RMD's -61.61%.
RMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSP и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор