Сравнение INSP с RMD
INSP (Inspire Medical Systems, Inc.) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INSP in Medical Devices, RMD in Medical Instruments & Supplies. Over the past 5 years, INSP returned -26.62%/yr vs -4.07%/yr for RMD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSP и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSP показывает доходность -54.73%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью -20.18%.
INSP
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -54.73%
- 6 месяцев
- -56.04%
- 1 год
- -67.88%
- 3 года*
- -49.02%
- 5 лет*
- -26.62%
- 10 лет*
- —
RMD
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -20.18%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -24.12%
- 3 года*
- -2.92%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам INSP и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | -54.73% | -50.25% | -8.87% | -19.24% | 9.48% | 22.31% | 153.46% | 75.64% | 72.52% |
RMD ResMed Inc. | -20.18% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 20.10% |
Correlation
The correlation between INSP and RMD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.41 |
The correlation between INSP and RMD shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INSP:
$4.48
RMD:
$13.78
INSP:
9.31
RMD:
13.88
INSP:
0.05
RMD:
0.43
INSP:
1.33
RMD:
3.81
INSP:
$915.25M
RMD:
$5.54B
INSP:
$785.06M
RMD:
$3.42B
INSP:
$67.14M
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSP vs. RMD — Ранг доходности на риск
INSP
RMD
Сравнение INSP c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSP | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.65 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.39 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSP и RMD
Максимальная просадка INSP за все время составила -87.72%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSP | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.72% | -61.61% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.19% | -37.28% | -34.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.72% | -40.09% | -47.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.72% | -53.99% | -33.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.20% | -34.39% | -52.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.94% | -16.01% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.52% | 17.34% | +30.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSP и RMD
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и ResMed Inc. (RMD) имеют волатильность 10.68% и 10.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSP | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 10.46% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.96% | 19.68% | +22.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.79% | 24.43% | +50.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.32% | 31.01% | +29.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.47% | 31.50% | +28.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSP и RMD
INSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.25% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSP и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inspire Medical Systems, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSP и RMD
INSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.91M при выручке в 204.58M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
INSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.12M при выручке в 204.58M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
INSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.29M при выручке в 204.58M, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
INSP and RMD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSP has higher volatility (10.68%) compared to RMD (10.46%). In terms of maximum drawdown, INSP dropped -87.72% vs RMD's -61.61%.
INSP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSP и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор