Сравнение INSP с RMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и ResMed Inc. (RMD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSP или RMD.
Основные характеристики
| INSP | RMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.35% | 48.08% |
| Дох-ть за 1 год | 54.94% | 77.62% |
| Дох-ть за 3 года | -10.96% | -0.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.19% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | 2.15 | 13.76 |
| Индекс Язвы | 23.81% | 5.18% |
| Дневная вол-ть | 68.93% | 37.09% |
| Макс. просадка | -61.59% | -61.60% |
| Текущая просадка | -39.70% | -12.68% |
Фундаментальные показатели
| INSP | RMD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.34B | $37.05B |
| EPS | $1.10 | $7.65 |
| Цена/прибыль | 192.39 | 32.99 |
| Общая выручка (12 мес.) | $755.59M | $4.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $640.54M | $2.75B |
| EBITDA (12 мес.) | $22.48M | $1.76B |
Корреляция
Корреляция между INSP и RMD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности INSP и RMD
С начала года, INSP показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью 48.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INSP c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSP и RMD
INSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 0.80% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% | 1.89% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок INSP и RMD
Максимальная просадка INSP за все время составила -61.59%, примерно равная максимальной просадке RMD в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и RMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INSP и RMD
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что INSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSP и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inspire Medical Systems, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности