Сравнение INSP с RMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и ResMed Inc. (RMD).
Доходность
Сравнение доходности INSP и RMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INSP и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | -41.84% | -50.25% | -8.87% | -19.24% | 9.48% | 22.31% | 153.46% | 75.64% | 69.14% |
RMD ResMed Inc. | -7.27% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 18.66% |
Фундаментальные показатели
INSP:
$4.94
RMD:
$15.16
INSP:
10.86
RMD:
14.70
INSP:
0.06
RMD:
0.46
INSP:
1.73
RMD:
4.05
INSP:
$911.98M
RMD:
$5.40B
INSP:
$778.76M
RMD:
$3.29B
INSP:
$66.00M
RMD:
$1.96B
Доходность по периодам
С начала года, INSP показывает доходность -41.84%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью -7.27%.
INSP
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -17.23%
- С начала года
- -41.84%
- 6 месяцев
- -25.89%
- 1 год
- -66.05%
- 3 года*
- -38.81%
- 5 лет*
- -23.73%
- 10 лет*
- —
RMD
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -13.42%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -17.34%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSP vs. RMD — Ранг доходности на риск
INSP
RMD
Сравнение INSP c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INSP | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.05 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | 0.25 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.03 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.02 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 0.04 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INSP | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.05 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.12 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.53 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между INSP и RMD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSP и RMD
INSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.05% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок INSP и RMD
Максимальная просадка INSP за все время составила -84.63%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и RMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| INSP | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.63% | -61.61% | -23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.03% | -24.74% | -44.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.63% | -53.99% | -30.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.55% | -23.77% | -59.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.34% | -15.91% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.63% | 10.64% | +30.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSP и RMD
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что INSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INSP | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 6.08% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.19% | 17.01% | +39.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.54% | 25.57% | +47.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.29% | 31.08% | +29.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 31.40% | +29.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSP и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inspire Medical Systems, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSP и RMD
INSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 233.01M при выручке в 269.08M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 878.72M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
INSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.11M при выручке в 269.08M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 491.66M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
INSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.09M при выручке в 269.08M, что соответствует чистой рентабельности 50.6%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.59M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.