- ISIN
- US4577301090
- CUSIP
- 457730109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 3 мая 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.16B
- Enterprise Value
- $1.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.48
- Коэффициент P/E
- 9.02
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $915.25M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $785.06M
- EBITDA (12 мес.)
- $67.14M
- Годовой диапазон
- $38.91 - $147.03
- Целевая цена
- $91.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INSP
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) снизился на 56.2% с начала года. По цене $40 за акцию INSP торгуется на 72.5% ниже 52-недельного максимума в $147. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INSP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $245.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) показал доход в -56.15% с начала года и -70.77% за последние 12 месяцев.
Inspire Medical Systems, Inc.
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -26.26%
- С начала года
- -56.15%
- 6 месяцев
- -69.99%
- 1 год
- -70.77%
- 3 года*
- -49.27%
- 5 лет*
- -24.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность INSP по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +72.6%, в то время как худший месяц был май 2024 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении INSP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 нояб. 2020 г. с доходностью +31.8%, в то время как худший день был 8 мая 2024 г. с доходностью -33.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17.84% | -14.87% | -20.04% | 8.84% | -26.33% | -2.22% | -56.15% | ||||||
| 2025 | 4.38% | -4.09% | -14.18% | -0.57% | -12.74% | -6.10% | -4.03% | -24.77% | -20.80% | -2.86% | 72.60% | -25.87% | -50.25% |
| 2024 | 3.66% | -15.09% | 19.97% | 12.51% | -34.29% | -15.72% | 5.39% | 27.49% | 17.37% | -7.59% | -1.17% | -3.83% | -8.87% |
| 2023 | 0.47% | 2.71% | -9.95% | 14.34% | 9.29% | 10.99% | -11.34% | -21.17% | -12.54% | -25.84% | -1.26% | 40.00% | -19.24% |
| 2022 | -3.81% | 10.29% | 5.17% | -19.84% | -14.06% | 3.30% | 14.41% | -8.37% | -7.37% | 9.91% | 23.91% | 4.27% | 9.48% |
| 2021 | 7.13% | 15.52% | -11.08% | 14.41% | -17.95% | -0.54% | -5.23% | 22.06% | 4.17% | 15.76% | -17.18% | 3.04% | 22.31% |
Метрики бенчмарка
Inspire Medical Systems, Inc. has an annualized alpha of 5.36%, beta of 1.29, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2018.
- This stock participated in 132.50% of S&P 500 Index downside but only 105.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.36%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 105.60%
- Участие в снижении
- 132.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INSP имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INSP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.41 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.93 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 13.52 | -15.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Inspire Medical Systems, Inc. показал максимальную просадку в 87.72%, зарегистрированную 15 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Inspire Medical Systems, Inc. составляет 87.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -87.72%май 2026 г. | 2y 10mo | — | 2y 10moиюль 2023 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -53.71%март 2020 г. | 20d | 2mo 26d | 3mo 16dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -47.34%май 2022 г. | 6mo 1d | 12mo 4d | 1y 6moнояб. 2021 г. - май 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -34.95%дек. 2018 г. | 3mo 3d | 2mo 3d | 5mo 6dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -33.83%июнь 2021 г. | 3mo 4d | 3mo 15d | 6mo 19dмарт 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| INSP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.72% | -56.78% | -30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.19% | -9.10% | -63.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.72% | -18.90% | -68.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.72% | -25.43% | -62.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.60% | -0.74% | -86.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.58% | -10.72% | -16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.74% | 1.97% | +42.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Inspire Medical Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Inspire Medical Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INSP в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у INSP коэффициент P/E составляет 9.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INSP по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у INSP коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INSP по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у INSP коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INSP по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у INSP коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INSP
Добавьте Inspire Medical Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INSP