Сравнение IIPR с VTS
IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) and VTS (Vitesse Energy Inc) are both stocks. IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while VTS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, IIPR returned 5.21%/yr vs -4.48%/yr for VTS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IIPR и VTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIPR показывает доходность 46.25%, что значительно выше, чем у VTS с доходностью -14.68%.
IIPR
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- 36.32%
- С начала года
- 46.25%
- 1 год
- 38.15%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -13.51%
- 10 лет*
- —
VTS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -16.84%
- С начала года
- -14.68%
- 1 год
- -24.77%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IIPR и VTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 46.25% | -18.40% | -28.55% | -1.51% |
VTS Vitesse Energy Inc | -14.68% | -15.20% | 24.25% | 59.99% |
Correlation
The correlation between IIPR and VTS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г. | 0.27 |
The correlation between IIPR and VTS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IIPR:
$1.88B
VTS:
$653.22M
IIPR:
$4.14
VTS:
-$0.50
IIPR:
6.97
VTS:
2.25
IIPR:
1.03
VTS:
1.10
IIPR:
$263.23M
VTS:
$275.23M
IIPR:
$195.78M
VTS:
$31.71M
IIPR:
$210.04M
VTS:
$138.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIPR vs. VTS — Ранг доходности на риск
IIPR
VTS
Сравнение IIPR c VTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Vitesse Energy Inc (VTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIPR | VTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.89 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.65 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -1.15 | +5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIPR и VTS
Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки VTS в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и VTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIPR | VTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -38.33% | -40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -38.33% | +17.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.92% | -38.33% | -24.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -35.65% | -29.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.60% | -11.00% | -26.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 21.60% | -13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIPR и VTS
Текущая волатильность для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) составляет 6.33%, в то время как у Vitesse Energy Inc (VTS) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что IIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIPR | VTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 8.85% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.36% | 26.33% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.30% | 33.55% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.68% | 36.30% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.28% | 36.30% | +11.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIPR и VTS
Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что меньше доходности VTS в 12.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 11.75% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% |
VTS Vitesse Energy Inc | 12.77% | 11.68% | 8.30% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIPR и VTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и Vitesse Energy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IIPR и VTS
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
VTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 67.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
VTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 5.91M при выручке в 67.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.
VTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о чистой прибыли в -42.28M при выручке в 67.41M, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
Часто задаваемые вопросы
IIPR and VTS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTS has higher volatility (8.85%) compared to IIPR (6.33%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs VTS's -38.33%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIPR и VTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор