PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIPR с VTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IIPR с VTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Vitesse Energy Inc (VTS).

Доходность

Сравнение доходности IIPR и VTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Vitesse Energy Inc (VTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIPR и VTS

2026 (YTD)202520242023
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		10.03%-18.40%-28.55%-3.52%
VTS
Vitesse Energy Inc		-3.58%-15.20%24.25%66.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IIPR:

$1.42B

VTS:

$718.28M

EPS

IIPR:

$4.14

VTS:

$0.63

Коэффициент P/E

IIPR:

12.12

VTS:

28.66

Коэффициент P/S

IIPR:

5.34

VTS:

2.64

Коэффициент P/B

IIPR:

0.79

VTS:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

IIPR:

$265.96M

VTS:

$273.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

IIPR:

$235.78M

VTS:

$157.41M

EBITDA (12 мес.)

IIPR:

$205.79M

VTS:

$180.56M

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у VTS с доходностью -3.58%.

IIPR

1 день
2.66%
1 месяц
-1.60%
С начала года
10.03%
6 месяцев
1.11%
1 год
7.31%
3 года*
-3.14%
5 лет*
-16.29%
10 лет*
—

VTS

1 день
-1.57%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-17.93%
1 год
-18.82%
3 года*
7.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Vitesse Energy Inc

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с FSKGXIIPR с LAMYXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD
Часто сравнивают с VTS:
VTS с VOOVTS с IVVVTS с SPYVTS с BHP.LVTS с VNQVTS с BROVTS с DVN

Доходность на риск

IIPR vs. VTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTS
Ранг доходности на риск VTS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c VTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Vitesse Energy Inc (VTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIPRVTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

-0.50

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

-0.48

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.94

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.70

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

-1.21

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIPR vs. VTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа VTS равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и VTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIPRVTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.50

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между IIPR и VTS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и VTS

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.15%, что больше доходности VTS в 11.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		15.15%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%
VTS
Vitesse Energy Inc		11.70%11.68%8.30%9.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIPR и VTS

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки VTS в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и VTS.

Загрузка...

Показатели просадок

IIPRVTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-27.29%

-51.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-27.29%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.58%

-27.29%

-46.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.35%

-9.29%

-27.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

15.85%

-7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и VTS

Текущая волатильность для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) составляет 9.37%, в то время как у Vitesse Energy Inc (VTS) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что IIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIPRVTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

11.31%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.46%

23.45%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.31%

37.52%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.17%

36.49%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.45%

36.49%

+11.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IIPR и VTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и Vitesse Energy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M80.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
66.66M
58.62M
(IIPR) Общая выручка
(VTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию