PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIPR с VTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IIPR с VTS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) and VTS (Vitesse Energy Inc) are both stocks. IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while VTS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, IIPR returned 5.77%/yr vs 0.25%/yr for VTS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IIPR и VTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Vitesse Energy Inc (VTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 33.06%, что значительно выше, чем у VTS с доходностью -12.06%.

IIPR

1 день
2.28%
1 месяц
6.31%
С начала года
33.06%
6 месяцев
32.17%
1 год
20.57%
3 года*
5.77%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
—

VTS

1 день
0.94%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-11.79%
1 год
-20.91%
3 года*
0.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIPR и VTS

2026 (YTD)202520242023
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		33.06%-18.40%-28.55%-1.51%
VTS
Vitesse Energy Inc		-12.06%-15.20%24.25%59.99%

Correlation

The correlation between IIPR and VTS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IIPR:

$1.73B

VTS:

$646.83M

EPS

IIPR:

$4.14

VTS:

-$0.49

Коэффициент P/S

IIPR:

6.53

VTS:

2.34

Коэффициент P/B

IIPR:

0.97

VTS:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

IIPR:

$263.23M

VTS:

$275.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

IIPR:

$195.78M

VTS:

$31.71M

EBITDA (12 мес.)

IIPR:

$210.04M

VTS:

$138.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Vitesse Energy Inc

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с IGIAXIIPR с VRTSIIPR с SCHD
Часто сравнивают с VTS:
VTS с VOOVTS с IVVVTS с VNQVTS с SPYVTS с BHP.LVTS с BROVTS с DVN

Доходность на риск

IIPR vs. VTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTS
Ранг доходности на риск VTS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c VTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Vitesse Energy Inc (VTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIPRVTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.63

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
-0.72

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.91

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.61

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

-1.07

+3.43

IIPR vs. VTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа VTS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и VTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIPR и VTS

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки VTS в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и VTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIPRVTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-34.30%

-44.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-34.30%

+13.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.92%

-34.30%

-28.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.05%

-33.68%

-34.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.41%

-10.54%

-26.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

19.64%

-10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и VTS

Текущая волатильность для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) составляет 9.17%, в то время как у Vitesse Energy Inc (VTS) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что IIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIPRVTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

11.10%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.95%

25.85%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.62%

33.34%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.74%

36.34%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.41%

36.34%

+12.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и VTS

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности VTS в 12.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		12.53%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%
VTS
Vitesse Energy Inc		12.39%11.68%8.30%9.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IIPR и VTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и Vitesse Energy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M80.00M20222023202420252026
69.00M
67.41M
(IIPR) Общая выручка
(VTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IIPR и VTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innovative Industrial Properties, Inc. и Vitesse Energy Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
89.0%
0
Активы портфеля
IIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

VTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 67.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.

VTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 5.91M при выручке в 67.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

IIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.

VTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о чистой прибыли в -42.28M при выручке в 67.41M, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.

Часто задаваемые вопросы

IIPR and VTS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTS has higher volatility (11.10%) compared to IIPR (9.17%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs VTS's -34.30%.

IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIPR и VTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор