Сравнение IIPR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности IIPR и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIPR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 10.03% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
O Realty Income Corporation | 9.95% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
IIPR:
$4.14
O:
$1.75
IIPR:
12.12
O:
35.04
IIPR:
5.34
O:
6.45
IIPR:
$265.96M
O:
$5.75B
IIPR:
$235.78M
O:
-$3.85B
IIPR:
$205.79M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IIPR показывает доходность 10.03%, а O немного ниже – 9.95%.
IIPR
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- -3.14%
- 5 лет*
- -16.29%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIPR vs. O — Ранг доходности на риск
IIPR
O
Сравнение IIPR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIPR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.71 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.05 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.33 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 3.97 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIPR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.71 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.24 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IIPR и O составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIPR и O
Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.15%, что больше доходности O в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 15.15% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.72% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок IIPR и O
Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIPR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -48.45% | -29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -11.10% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.42% | -34.48% | -43.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.58% | -9.04% | -64.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.35% | -9.22% | -27.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 3.71% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIPR и O
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIPR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 4.40% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 11.26% | +17.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.31% | 16.98% | +25.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.17% | 18.92% | +22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.45% | 25.70% | +22.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIPR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности