Сравнение IIPR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIPR или O.
Основные характеристики
| IIPR | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.18% | -4.95% |
| Дох-ть за 1 год | 65.66% | -7.23% |
| Дох-ть за 3 года | -13.41% | -2.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.95% | -0.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | -0.42 |
| Дневная вол-ть | 33.09% | 19.71% |
| Макс. просадка | -75.43% | -48.45% |
| Current Drawdown | -59.30% | -21.48% |
Фундаментальные показатели
| IIPR | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.67B | $45.68B |
| Прибыль на акцию | $5.77 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 16.33 | 42.10 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $309.51M | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $265.84M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $244.26M | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между IIPR и O составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IIPR и O
С начала года, IIPR показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у O с доходностью -4.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IIPR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIPR и O
Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности O в 5.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 7.40% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 2.64% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.71% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок IIPR и O
Максимальная просадка IIPR за все время составила -75.43%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIPR и O
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIPR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности