Сравнение IIPR с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIPR или O.
Доходность
Сравнение доходности IIPR и O
Доходность по периодам
С начала года, IIPR показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у O с доходностью 2.79%.
IIPR
9.14%
-21.35%
-4.20%
42.30%
11.67%
N/A
O
2.79%
-12.55%
5.32%
12.58%
-1.11%
7.16%
Фундаментальные показатели
| IIPR | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.95B | $49.90B |
| EPS | $5.69 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 18.27 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $310.93M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $231.15M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $243.41M | $3.74B |
Основные характеристики
| IIPR | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 1.07 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 6.63 | 1.74 |
| Индекс Язвы | 6.52% | 7.03% |
| Дневная вол-ть | 30.33% | 17.68% |
| Макс. просадка | -75.43% | -48.45% |
| Текущая просадка | -55.04% | -15.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IIPR и O составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IIPR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIPR и O
Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности O в 5.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 7.10% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 2.64% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.53% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок IIPR и O
Максимальная просадка IIPR за все время составила -75.43%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIPR и O
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIPR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности