PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTS с BRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VTS с BRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и Brown & Brown, Inc. (BRO).

Доходность

Сравнение доходности VTS и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vitesse Energy Inc (VTS) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTS и BRO

2026 (YTD)202520242023
VTS
Vitesse Energy Inc		-3.95%-15.20%24.25%66.54%
BRO
Brown & Brown, Inc.		-17.06%-21.37%44.32%17.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTS:

$715.51M

BRO:

$22.36B

EPS

VTS:

$0.63

BRO:

$3.28

Коэффициент P/E

VTS:

28.54

BRO:

20.13

Коэффициент PEG

VTS:

0.19

BRO:

1.50

Коэффициент P/S

VTS:

2.63

BRO:

3.59

Коэффициент P/B

VTS:

1.14

BRO:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

VTS:

$273.99M

BRO:

$5.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTS:

$157.41M

BRO:

$3.52B

EBITDA (12 мес.)

VTS:

$180.56M

BRO:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, VTS показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -17.06%.

VTS

1 день
2.78%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-17.47%
1 год
-20.90%
3 года*
6.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRO

1 день
2.41%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-29.12%
1 год
-46.52%
3 года*
5.28%
5 лет*
7.96%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vitesse Energy Inc

Brown & Brown, Inc.

Часто сравнивают с VTS:
VTS с VOOVTS с IVVVTS с SPYVTS с BHP.LVTS с VNQVTS с DVNVTS с BX
Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с AONBRO с ALBBRO с WTWBRO с WASHBRO с EXPDBRO с ITW

Доходность на риск

VTS vs. BRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTS
Ранг доходности на риск VTS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTS c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSBRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

-1.65

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.57

-2.39

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.68

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.96

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

-1.58

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTS vs. BRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTS на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа BRO равного -1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTS и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSBROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-1.65

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Корреляция

Корреляция между VTS и BRO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTS и BRO

Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности BRO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTS
Vitesse Energy Inc		11.75%11.68%8.30%9.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.96%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VTS и BRO

Максимальная просадка VTS за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и BRO.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSBROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.53%

-54.08%

+24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-48.65%

+19.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.57%

-46.61%

+19.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-13.33%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.05%

29.46%

-13.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VTS и BRO

Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSBROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

8.56%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

20.72%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.73%

28.20%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.52%

24.21%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.52%

23.34%

+13.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTS и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
58.62M
1.67B
(VTS) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию