Сравнение VTS с BRO
VTS (Vitesse Energy Inc) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. VTS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 3 years, VTS returned -4.48%/yr vs 0.49%/yr for BRO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTS и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTS показывает доходность -14.68%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью -12.42%.
VTS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -16.84%
- С начала года
- -14.68%
- 1 год
- -24.77%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRO
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 16.31%
- 6 месяцев
- -12.47%
- С начала года
- -12.42%
- 1 год
- -33.26%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам VTS и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | -14.68% | -15.20% | 24.25% | 59.99% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -12.42% | -21.37% | 44.32% | 16.91% |
Correlation
The correlation between VTS and BRO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
VTS:
$653.22M
BRO:
$23.54B
VTS:
-$0.50
BRO:
$5.13
VTS:
2.25
BRO:
2.42
VTS:
$275.23M
BRO:
$6.43B
VTS:
$31.71M
BRO:
$3.82B
VTS:
$138.51M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTS vs. BRO — Ранг доходности на риск
VTS
BRO
Сравнение VTS c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTS | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.71 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.16 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTS и BRO
Максимальная просадка VTS за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTS | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -55.85% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.33% | -47.31% | +8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.33% | -55.85% | +17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.65% | -43.62% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -13.62% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.60% | 29.12% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и BRO
Текущая волатильность для Vitesse Energy Inc (VTS) составляет 8.85%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что VTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTS | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 11.07% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.33% | 23.89% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 30.33% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.30% | 25.29% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.30% | 23.87% | +12.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и BRO
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности BRO в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.93% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
VTS Vitesse Energy Inc | 12.77% | 11.68% | 8.30% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTS и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTS и BRO
VTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 67.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
VTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 5.91M при выручке в 67.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о чистой прибыли в -42.28M при выручке в 67.41M, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
VTS and BRO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (11.07%) compared to VTS (8.85%). In terms of maximum drawdown, VTS dropped -38.33% vs BRO's -55.85%.
VTS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTS и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор