Сравнение VTS с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTS или BRO.
Основные характеристики
| VTS | BRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.86% | 59.05% |
| Дох-ть за 1 год | 36.85% | 57.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 6.95 |
| Коэф-т Мартина | 5.69 | 19.73 |
| Индекс Язвы | 5.93% | 2.94% |
| Дневная вол-ть | 29.00% | 18.72% |
| Макс. просадка | -18.91% | -54.08% |
| Текущая просадка | -1.30% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| VTS | BRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $815.99M | $32.15B |
| EPS | $1.47 | $3.74 |
| Цена/прибыль | 18.79 | 30.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $255.37M | $4.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $86.42M | $3.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $157.60M | $1.52B |
Корреляция
Корреляция между VTS и BRO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTS и BRO
С начала года, VTS показывает доходность 32.86%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 59.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTS c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и BRO
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности BRO в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | 7.52% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.48% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок VTS и BRO
Максимальная просадка VTS за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и BRO
Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTS и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности