PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTS с BRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VTS с BRO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и Brown & Brown, Inc. (BRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTS или BRO.

Корреляция

Корреляция между VTS и BRO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTS и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vitesse Energy Inc (VTS) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTS:

-0.10

BRO:

1.44

Коэф-т Сортино

VTS:

0.11

BRO:

1.91

Коэф-т Омега

VTS:

1.01

BRO:

1.28

Коэф-т Кальмара

VTS:

-0.11

BRO:

2.36

Коэф-т Мартина

VTS:

-0.32

BRO:

6.72

Индекс Язвы

VTS:

9.39%

BRO:

4.63%

Дневная вол-ть

VTS:

33.83%

BRO:

21.35%

Макс. просадка

VTS:

-27.11%

BRO:

-54.08%

Текущая просадка

VTS:

-20.67%

BRO:

-10.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTS:

$827.49M

BRO:

$31.97B

EPS

VTS:

$0.79

BRO:

$3.58

Коэффициент P/E

VTS:

27.13

BRO:

31.10

Коэффициент P/S

VTS:

3.67

BRO:

6.56

Коэффициент P/B

VTS:

1.24

BRO:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

VTS:

$246.98M

BRO:

$4.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTS:

$118.71M

BRO:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

VTS:

$142.72M

BRO:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, VTS показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 9.27%.

VTS

С начала года

-12.22%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-17.91%

1 год

-2.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRO

С начала года

9.27%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-0.85%

1 год

28.38%

5 лет

24.91%

10 лет

22.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTS и BRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTS
Ранг риск-скорректированной доходности VTS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTS c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTS на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BRO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTS и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTS и BRO

Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности BRO в 0.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTS
Vitesse Energy Inc		9.98%8.30%9.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.39%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%

Просадки

Сравнение просадок VTS и BRO

Максимальная просадка VTS за все время составила -27.11%, что меньше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTS и BRO

Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTS и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
66.17M
1.39B
(VTS) Общая выручка
(BRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VTS и BRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vitesse Energy Inc и Brown & Brown, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
100.0%
50.7%
(VTS) Валовая рентабельность
(BRO) Валовая рентабельность
VTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vitesse Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 66.17M при выручке в 66.17M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.

VTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vitesse Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 5.38M при выручке в 66.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 452.00M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

VTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vitesse Energy Inc сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 66.17M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 331.00M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.