PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTS с BHP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VTS с BHP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и BHP Group Limited (BHP.L).

Доходность

Сравнение доходности VTS и BHP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vitesse Energy Inc (VTS) и BHP Group Limited (BHP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTS и BHP.L

2026 (YTD)202520242023
VTS
Vitesse Energy Inc		-6.55%-15.20%24.25%66.54%
BHP.L
BHP Group Limited		23.83%29.78%-24.69%6.16%
Разные валюты инструментов

VTS торгуется в USD, в то время как BHP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BHP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTS:

$696.13M

BHP.L:

£141.27B

EPS

VTS:

$0.63

BHP.L:

£4.27

Коэффициент P/E

VTS:

27.77

BHP.L:

6.50

Коэффициент PEG

VTS:

0.18

BHP.L:

1.80

Коэффициент P/S

VTS:

2.56

BHP.L:

1.30

Коэффициент P/B

VTS:

1.11

BHP.L:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

VTS:

$273.99M

BHP.L:

£108.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTS:

$157.41M

BHP.L:

£76.42B

EBITDA (12 мес.)

VTS:

$180.56M

BHP.L:

£52.73B

Доходность по периодам

С начала года, VTS показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у BHP.L с доходностью 23.83%.

VTS

1 день
-3.08%
1 месяц
-7.99%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-20.60%
1 год
-22.12%
3 года*
6.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

BHP.L

1 день
3.41%
1 месяц
-7.85%
С начала года
23.83%
6 месяцев
35.19%
1 год
57.96%
3 года*
10.51%
5 лет*
12.99%
10 лет*
20.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vitesse Energy Inc

BHP Group Limited

Часто сравнивают с VTS:
VTS с VOOVTS с IVVVTS с SPYVTS с VNQVTS с BROVTS с DVNVTS с BX
Часто сравнивают с BHP.L:
BHP.L с RIOBHP.L с BHPBHP.L с ANTO.LBHP.L с SXR8.DEBHP.L с AGLXYBHP.L с ^GSPCBHP.L с VWRL.AS

Доходность на риск

VTS vs. BHP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTS
Ранг доходности на риск VTS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BHP.L
Ранг доходности на риск BHP.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTS c BHP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и BHP Group Limited (BHP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSBHP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

1.98

-2.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

2.61

-3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.31

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.17

-3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

11.71

-13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTS vs. BHP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTS на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа BHP.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTS и BHP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSBHP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.98

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.20

+0.26

Корреляция

Корреляция между VTS и BHP.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTS и BHP.L

Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности BHP.L в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTS
Vitesse Energy Inc		12.07%11.68%8.30%9.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BHP.L
BHP Group Limited		3.58%3.70%5.78%5.15%10.27%9.88%4.77%10.24%5.36%4.30%1.66%10.83%

Просадки

Сравнение просадок VTS и BHP.L

Максимальная просадка VTS за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки BHP.L в -76.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и BHP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSBHP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.53%

-73.16%

+43.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

-17.99%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.53%

-7.15%

-22.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-19.52%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

4.95%

+11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTS и BHP.L

Vitesse Energy Inc (VTS) и BHP Group Limited (BHP.L) имеют волатильность 10.60% и 10.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSBHP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

10.94%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.64%

21.23%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.64%

29.11%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.51%

30.60%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.51%

33.08%

+3.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTS и BHP.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и BHP Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
58.62M
28.41B
(VTS) Общая выручка
(BHP.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VTS значения в USD, BHP.L значения в GBp