- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 17 янв. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $707.35M
- Enterprise Value
- $704.17M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $275.23M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $31.71M
- EBITDA (12 мес.)
- $138.51M
- Годовой диапазон
- $16.91 - $27.15
- Целевая цена
- $28.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTS
Vitesse Energy Inc (VTS) снизился на 6.3% с начала года. По цене $18 за акцию VTS торгуется на 35.0% ниже 52-недельного максимума в $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vitesse Energy Inc (VTS) показал доход в -6.29% с начала года и -10.55% за последние 12 месяцев.
Vitesse Energy Inc
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VTS по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VTS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 5 авг. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 26 февр. 2026 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.83% | -7.87% | -3.83% | 3.30% | -7.89% | 2.14% | -6.29% | ||||||
| 2025 | 3.52% | -0.66% | -2.06% | -16.84% | 2.35% | 8.03% | 8.33% | 11.20% | -10.70% | -6.37% | -2.71% | -6.56% | -15.20% |
| 2024 | -4.02% | 8.19% | 6.63% | -6.49% | 15.01% | -5.06% | 9.54% | -0.39% | -5.09% | 3.54% | 12.91% | -9.21% | 24.25% |
| 2023 | 10.83% | 8.96% | 12.60% | -3.31% | 25.49% | -1.02% | 12.46% | -7.74% | 0.58% | 3.49% | -0.25% | -5.32% | 66.54% |
Метрики бенчмарка
Vitesse Energy Inc has an annualized alpha of 6.11%, beta of 0.77, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 18, 2023.
- This stock participated in 129.41% of S&P 500 Index downside but only 97.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.11%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 97.75%
- Участие в снижении
- 129.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTS имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vitesse Energy Inc (VTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.93 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 13.52 | -14.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vitesse Energy Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.13 | $2.25 | $2.08 | $2.00 |
Дивидендный доход | 12.04% | 11.68% | 8.30% | 9.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vitesse Energy Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $2.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.08 |
| 2023 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vitesse Energy Inc показал максимальную просадку в 31.97%, зарегистрированную 27 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vitesse Energy Inc составляет 29.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -31.97%май 2026 г. | 9mo 2d | — | 9mo 10dавг. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -27.11%апр. 2025 г. | 4mo 5d | 4mo 19d | 8mo 24dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -18.91%февр. 2024 г. | 3mo 17d | 1mo 13d | 5moокт. 2023 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -17.68%май 2023 г. | 22d | 15d | 1mo 7dапр. 2023 г. - май 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -16.75%июнь 2023 г. | 14d | 3mo 27d | 4mo 11dиюнь 2023 г. - окт. 2023 г. |
Показатели просадок
| VTS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -56.78% | +24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.97% | -9.10% | -22.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -18.90% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.33% | -0.74% | -28.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -10.72% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.29% | 1.97% | +16.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vitesse Energy Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vitesse Energy Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VTS коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VTS коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VTS
Добавьте Vitesse Energy Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTS