Сравнение VTS с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTS или DVN.
Основные характеристики
| VTS | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.16% | -7.40% |
| Дох-ть за 1 год | 24.46% | -8.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | -0.42 |
| Дневная вол-ть | 30.62% | 25.71% |
| Макс. просадка | -18.91% | -94.93% |
| Текущая просадка | -3.60% | -49.67% |
Фундаментальные показатели
| VTS | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $737.03M | $25.66B |
| EPS | $0.89 | $5.53 |
| Цена/прибыль | 28.07 | 7.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $252.15M | $15.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $90.91M | $4.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $159.19M | $7.13B |
Корреляция
Корреляция между VTS и DVN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTS и DVN
С начала года, VTS показывает доходность 21.16%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -7.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTS c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и DVN
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности DVN в 4.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | 8.25% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.90% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок VTS и DVN
Максимальная просадка VTS за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и DVN
Vitesse Energy Inc (VTS) и Devon Energy Corporation (DVN) имеют волатильность 6.82% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTS и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности