Сравнение VTS с DVN
VTS (Vitesse Energy Inc) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 3 years, VTS returned -0.71%/yr vs -0.08%/yr for DVN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VTS и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTS показывает доходность -14.57%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 18.12%.
VTS
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -14.57%
- 6 месяцев
- -14.48%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -0.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVN
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 18.12%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение доходности по годам VTS и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | -14.57% | -15.20% | 24.25% | 59.99% |
DVN Devon Energy Corporation | 18.12% | 15.03% | -25.21% | -25.60% |
Correlation
The correlation between VTS and DVN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between VTS and DVN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VTS:
-$0.49
DVN:
$4.54
VTS:
2.28
DVN:
1.65
VTS:
$275.23M
DVN:
$12.24B
VTS:
$31.71M
DVN:
$2.67B
VTS:
$138.51M
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTS vs. DVN — Ранг доходности на риск
VTS
DVN
Сравнение VTS c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTS | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.93 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.93 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTS и DVN
Максимальная просадка VTS за все время составила -35.57%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTS | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -94.93% | +59.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.57% | -18.53% | -17.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.57% | -49.22% | +13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.57% | -44.92% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -35.94% | +25.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.77% | 7.23% | +12.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и DVN
Vitesse Energy Inc (VTS) и Devon Energy Corporation (DVN) имеют волатильность 11.36% и 11.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTS | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 11.90% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.87% | 25.87% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 34.01% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.35% | 40.97% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.35% | 49.57% | -13.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и DVN
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности DVN в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.43% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
VTS Vitesse Energy Inc | 12.76% | 11.68% | 8.30% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTS и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTS и DVN
VTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 67.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила об операционной прибыли в 5.91M при выручке в 67.41M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vitesse Energy Inc сообщила о чистой прибыли в -42.28M при выручке в 67.41M, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
VTS and DVN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (11.90%) compared to VTS (11.36%). In terms of maximum drawdown, VTS dropped -35.57% vs DVN's -94.93%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTS и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор