Сравнение VTS с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и Devon Energy Corporation (DVN).
Доходность
Сравнение доходности VTS и DVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTS и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | -6.55% | -15.20% | 24.25% | 66.54% |
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -25.48% |
Фундаментальные показатели
VTS:
$696.13M
DVN:
$30.22B
VTS:
$0.63
DVN:
$4.18
VTS:
27.77
DVN:
11.61
VTS:
0.18
DVN:
0.90
VTS:
2.56
DVN:
1.85
VTS:
1.11
DVN:
1.95
VTS:
$273.99M
DVN:
$16.61B
VTS:
$157.41M
DVN:
$3.77B
VTS:
$180.56M
DVN:
$7.36B
Доходность по периодам
С начала года, VTS показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 33.34%.
VTS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- -20.60%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTS vs. DVN — Ранг доходности на риск
VTS
DVN
Сравнение VTS c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTS | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.79 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 1.28 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.14 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 3.08 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTS | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.79 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.22 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VTS и DVN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и DVN
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности DVN в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | 12.07% | 11.68% | 8.30% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTS и DVN
Максимальная просадка VTS за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и DVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTS | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.53% | -94.93% | +65.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -29.32% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -37.82% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -35.91% | +26.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 10.79% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и DVN
Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTS | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 8.65% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 22.52% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.64% | 41.79% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.51% | 41.63% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 49.76% | -13.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTS и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности