Сравнение VTS с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vitesse Energy Inc (VTS) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTS или DVN.
Основные характеристики
| VTS | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.86% | -11.75% |
| Дох-ть за 1 год | 36.85% | -7.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | -0.32 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | -0.29 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | -0.15 |
| Коэф-т Мартина | 5.69 | -0.56 |
| Индекс Язвы | 5.93% | 14.18% |
| Дневная вол-ть | 29.00% | 24.48% |
| Макс. просадка | -18.91% | -94.93% |
| Текущая просадка | -1.30% | -52.04% |
Фундаментальные показатели
| VTS | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $815.99M | $25.53B |
| EPS | $1.47 | $5.40 |
| Цена/прибыль | 18.79 | 7.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $255.37M | $15.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $86.42M | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $157.60M | $7.26B |
Корреляция
Корреляция между VTS и DVN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTS и DVN
С начала года, VTS показывает доходность 32.86%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -11.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTS c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vitesse Energy Inc (VTS) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTS и DVN
Дивидендная доходность VTS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности DVN в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTS Vitesse Energy Inc | 7.52% | 9.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.15% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок VTS и DVN
Максимальная просадка VTS за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTS и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTS и DVN
Vitesse Energy Inc (VTS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что VTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTS и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vitesse Energy Inc и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности