Сравнение IAUI с QQQH
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и QQQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у QQQH с доходностью 7.91%.
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и QQQH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 7.91% | 11.55% |
Correlation
The correlation between IAUI and QQQH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. QQQH — Ранг доходности на риск
IAUI
QQQH
Сравнение IAUI c QQQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.79 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и QQQH
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и QQQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -31.24% | +14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -0.02% | -13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -8.27% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и QQQH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 9.67% | +10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 13.20% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 13.37% | +6.94% |
Сравнение комиссий IAUI и QQQH
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QQQH в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и QQQH
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности QQQH в 8.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 8.74% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and QQQH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQH is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 8.74% for QQQH.
IAUI is categorized as Derivative Income, while QQQH is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.68% for QQQH.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и QQQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор