Сравнение IAUI с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).
IAUI и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUI и IAUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUI и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 4.93% | 20.56% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 8.63% | 28.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 8.63%.
IAUI
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 21.30%
- 1 год
- 49.82%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUI и IAUM
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Доходность на риск
IAUI vs. IAUM — Ранг доходности на риск
IAUI
IAUM
Сравнение IAUI c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.29 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IAUI и IAUM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и IAUM
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 10.00% | 6.88% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и IAUM
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и IAUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUI | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -20.87% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -13.18% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -4.98% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и IAUM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUI | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 27.51% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 17.78% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 17.78% | +3.00% |