Сравнение IAUI с BTCI
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -22.74%.
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -26.41%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -22.74% | -10.73% |
Correlation
The correlation between IAUI and BTCI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
IAUI
BTCI
Сравнение IAUI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | -0.03 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и BTCI
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -44.98% | +28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -42.87% | +29.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -15.18% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и BTCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 38.93% | -18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 40.11% | -19.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 40.11% | -19.80% |
Сравнение комиссий IAUI и BTCI
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и BTCI
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что меньше доходности BTCI в 43.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.16% | 36.46% | 6.76% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and BTCI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 43.16%, compared with 12.65% for IAUI.
IAUI is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.99% for BTCI.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор