Сравнение IAUI с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
IAUI и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUI и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 4.93% | 20.56% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.30% | -10.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.30%.
IAUI
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -20.30%
- 6 месяцев
- -36.82%
- 1 год
- -13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUI и BTCI
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
IAUI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
IAUI
BTCI
Сравнение IAUI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.02 | +1.60 |
Корреляция
Корреляция между IAUI и BTCI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и BTCI
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности BTCI в 43.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 10.00% | 6.88% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.61% | 36.46% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и BTCI
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -44.98% | +28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -41.07% | +30.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -12.77% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и BTCI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 40.07% | -19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 41.41% | -20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 41.41% | -20.63% |