- ISIN
- USUS78433H5506
- CUSIP
- 78433H550
- Эмитент
- Neos
- Дата выпуска
- 4 июн. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income, Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $473M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IAUI
NEOS Gold High Income ETF (IAUI) снизился на 5.6% с начала года. Текущая цена акции IAUI — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NEOS Gold High Income ETF (IAUI) показал доход в -5.63% с начала года и 12.83% за последние 12 месяцев.
NEOS Gold High Income ETF
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IAUI по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IAUI закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.95% | 8.02% | -10.02% | -0.39% | -0.98% | -8.83% | -5.63% | ||||||
| 2025 | -1.27% | 0.11% | 3.76% | 6.18% | 3.24% | 4.39% | 2.25% | 20.00% |
Метрики бенчмарка
NEOS Gold High Income ETF has an annualized alpha of 2.07%, beta of 0.58, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2025.
- This ETF participated in 107.96% of S&P 500 Index downside but only 70.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.12 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.12 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.07%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 70.35%
- Участие в снижении
- 107.96%
Комиссия
Комиссия IAUI составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAUI имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.46 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 10.92 | -9.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NEOS Gold High Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $7.34 | $3.85 |
Дивидендный доход | 14.80% | 6.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NEOS Gold High Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.61 | $0.62 | $0.61 | $0.59 | $0.56 | $0.51 | $3.50 | ||||||
| 2025 | $0.52 | $0.52 | $0.51 | $0.54 | $0.58 | $0.57 | $0.60 | $3.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NEOS Gold High Income ETF показал максимальную просадку в 20.43%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NEOS Gold High Income ETF составляет 19.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.43%июнь 2026 г. | 3mo 9d | — | 3mo 23dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -8.34%февр. 2026 г. | 4d | 18d | 22dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.75%окт. 2025 г. | 7d | 1mo 1d | 1mo 8dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.66%июнь 2025 г. | 11d | 25d | 1mo 6dиюнь 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.25%дек. 2025 г. | 2d | 9d | 11dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| IAUI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.43% | -56.78% | +36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -9.10% | -11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -3.21% | -16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -10.71% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 2.04% | +4.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IAUI
Добавьте NEOS Gold High Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IAUI