Сравнение IAUI с YGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD).
IAUI и YGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUI и YGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUI и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 4.93% | 20.56% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -1.29% | 32.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -1.29%.
IAUI
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -23.15%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 59.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUI и YGLD
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Доходность на риск
IAUI vs. YGLD — Ранг доходности на риск
IAUI
YGLD
Сравнение IAUI c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.52 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IAUI и YGLD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и YGLD
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности YGLD в 15.70%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 10.00% | 6.88% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.70% | 12.05% |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и YGLD
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и YGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUI | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -34.23% | +17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -28.77% | +17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -5.15% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и YGLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUI | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 43.67% | -22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 40.12% | -19.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 40.12% | -19.34% |