Сравнение HRTVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRTVX или VBR.
Корреляция
Корреляция между HRTVX и VBR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HRTVX и VBR
Основные характеристики
HRTVX:
0.63
VBR:
0.93
HRTVX:
0.98
VBR:
1.40
HRTVX:
1.13
VBR:
1.17
HRTVX:
0.60
VBR:
1.56
HRTVX:
2.13
VBR:
3.92
HRTVX:
5.86%
VBR:
3.86%
HRTVX:
19.66%
VBR:
16.20%
HRTVX:
-67.64%
VBR:
-62.01%
HRTVX:
-12.62%
VBR:
-6.86%
Доходность по периодам
С начала года, HRTVX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции HRTVX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 1.48% против 8.69% соответственно.
HRTVX
1.97%
3.81%
2.78%
14.19%
5.47%
1.48%
VBR
1.57%
2.23%
8.22%
17.00%
10.20%
8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRTVX и VBR
HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HRTVX и VBR
HRTVX
VBR
Сравнение HRTVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTVX и VBR
Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VBR в 1.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 0.80% | 0.81% | 0.74% | 0.41% | 0.61% | 0.32% | 0.29% | 0.18% | 0.10% | 0.00% | 0.39% | 0.51% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок HRTVX и VBR
Максимальная просадка HRTVX за все время составила -67.64%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRTVX и VBR
Heartland Value Fund (HRTVX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.