PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3160621088

CUSIP

316062108

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

1 нояб. 1977 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FAGIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FAGIX с FFRHX FAGIX с FBALX FAGIX с HYGH FAGIX с BND FAGIX с FTABX FAGIX с FIPDX FAGIX с VYM FAGIX с FMSDX FAGIX с VGT FAGIX с AAPL
Популярные сравнения:
FAGIX с FFRHX FAGIX с FBALX FAGIX с HYGH FAGIX с BND FAGIX с FTABX FAGIX с FIPDX FAGIX с VYM FAGIX с FMSDX FAGIX с VGT FAGIX с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Capital & Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,200.00%2,300.00%2,400.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,198.80%
2,302.88%
FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Capital & Income Fund показал доход в -1.39% с начала года и 5.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Capital & Income Fund составила 4.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.


FAGIX

С начала года

-1.39%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-0.13%

1 год

5.00%

5 лет

8.81%

10 лет

4.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.93%-0.82%-2.75%0.30%-1.39%
20241.01%1.75%1.43%-1.00%1.96%0.40%1.42%0.40%2.19%0.20%2.07%-1.07%11.24%
20234.57%-1.22%0.89%0.32%-0.42%2.16%1.81%-0.11%-1.81%-1.05%4.54%2.85%12.97%
2022-3.39%-0.95%-0.26%-4.15%0.84%-11.55%5.79%-1.38%-4.47%3.26%2.50%-2.57%-16.14%
20210.55%2.64%0.72%1.89%0.61%0.17%0.36%1.51%-0.54%0.96%-1.41%0.51%8.20%
2020-0.36%-3.25%-14.43%6.95%5.64%0.98%4.59%2.52%-0.69%-0.58%7.09%2.17%9.02%
20196.89%2.30%0.67%2.37%-2.54%2.48%1.14%-0.36%0.42%0.43%1.11%2.06%18.05%
20181.87%-1.54%-1.36%0.55%1.41%-2.05%1.15%0.93%-0.07%-3.72%-0.42%-4.32%-7.52%
20172.41%1.92%-0.26%1.12%0.91%-0.96%1.92%0.22%0.99%1.29%-0.10%0.60%10.49%
2016-3.25%0.10%3.89%1.77%0.90%-0.41%3.50%1.92%0.54%-0.50%0.34%1.66%10.76%
20150.95%2.76%0.27%0.60%1.06%-1.50%0.01%-2.24%-2.73%3.04%-0.96%-1.98%-0.90%
20140.08%3.09%-0.02%0.46%1.77%1.75%-1.41%2.15%-2.21%1.34%-0.02%-0.80%6.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FAGIX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGIX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGIX: 0.91
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино FAGIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FAGIX: 1.29
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FAGIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FAGIX: 1.17
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара FAGIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAGIX: 1.00
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина FAGIX, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
FAGIX: 4.15
^GSPC: 2.33

Fidelity Capital & Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.52
FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Capital & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$0.51$0.51$0.44$0.38$0.41$0.44$0.48$0.41$0.40$0.46$0.78

Дивидендный доход

4.64%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Capital & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.00$0.00$0.07
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.51
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.51
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.07$0.44
2021$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.38
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.41
2019$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.44
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.11$0.48
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.41
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.40
2015$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.09$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.46
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.16$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.27$0.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.76%
-8.32%
FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Capital & Income Fund показал максимальную просадку в 37.80%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Capital & Income Fund составляет 3.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.8%5 июн. 2007 г.38615 дек. 2008 г.18510 сент. 2009 г.571
-30.08%13 мар. 2000 г.59226 июл. 2002 г.18724 апр. 2003 г.779
-28.44%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.136
-20.6%9 нояб. 2021 г.22629 сент. 2022 г.45516 июл. 2024 г.681
-15.67%20 июл. 1998 г.6415 окт. 1998 г.7225 янв. 1999 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Capital & Income Fund составляет 2.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.21%
5.79%
FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab