Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции FAGIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FAGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,412.

Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) показал доход в 8.43% с начала года и 18.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAGIX составила 8.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 янв. 1978 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FAGIX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 30 нояб. 1981 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 2 окт. 1979 г. с доходностью -8.9%.

Fidelity Capital & Income Fund has an annualized alpha of 4.53%, beta of 0.19, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 1978.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (44.14%) than losses (43.24%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FAGIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FAGIX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Capital & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Capital & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Capital & Income Fund показал максимальную просадку в 37.97%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.