PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3160621088

CUSIP

316062108

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

1 нояб. 1977 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FAGIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital & Income Fund

Популярные сравнения:
FAGIX с FFRHX FAGIX с FBALX FAGIX с HYGH FAGIX с BND FAGIX с FTABX FAGIX с FIPDX FAGIX с FMSDX FAGIX с VYM FAGIX с SPHIX FAGIX с VGT
Популярные сравнения:
FAGIX с FFRHX FAGIX с FBALX FAGIX с HYGH FAGIX с BND FAGIX с FTABX FAGIX с FIPDX FAGIX с FMSDX FAGIX с VYM FAGIX с SPHIX FAGIX с VGT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) показал доход в 1.40% с начала года и 7.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAGIX составила 4.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

FAGIX

С начала года

1.40%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

0.70%

1 год

7.31%

3 года

6.09%

5 лет

6.81%

10 лет

4.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.93%-0.82%-2.35%0.50%2.22%1.40%
20241.01%1.75%1.43%-1.00%1.96%0.40%1.42%0.40%2.19%0.20%2.07%-1.07%11.24%
20234.57%-1.22%0.89%0.33%-0.42%2.16%1.81%-0.11%-1.81%-1.05%4.54%2.85%12.97%
2022-3.39%-0.95%-0.26%-4.15%0.84%-11.55%5.79%-1.38%-4.47%3.26%2.50%-2.57%-16.14%
20210.55%2.64%0.72%1.89%0.61%0.17%0.35%1.51%-0.54%0.96%-1.41%0.51%8.20%
2020-0.36%-3.25%-14.43%6.95%5.64%0.98%4.59%2.52%-0.69%-0.58%7.09%2.18%9.02%
20196.89%2.30%0.67%2.37%-2.54%2.48%1.14%-0.36%0.42%0.43%1.11%2.06%18.05%
20181.88%-1.54%-1.36%0.55%1.41%-2.05%1.15%0.93%-0.07%-3.72%-0.42%-4.32%-7.52%
20172.41%1.92%-0.26%1.12%0.91%-0.96%1.92%0.22%0.99%1.29%-0.10%0.60%10.48%
2016-3.25%0.10%3.89%1.77%0.90%-0.41%3.50%1.92%0.54%-0.50%0.33%1.66%10.76%
20150.95%2.76%0.27%0.60%1.06%-1.50%0.01%-2.24%-2.73%3.04%-0.96%-1.98%-0.90%
20140.08%3.09%-0.02%0.46%1.77%1.75%-1.41%2.15%-2.21%1.35%-0.02%-0.80%6.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FAGIX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Capital & Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.03
  • За 5 лет: 0.92
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 1.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Capital & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.51$0.51$0.44$0.38$0.41$0.44$0.48$0.41$0.40$0.46$0.78

Дивидендный доход

4.93%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Capital & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.15
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.51
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.51
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.07$0.44
2021$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.38
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.41
2019$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.44
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.11$0.48
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.41
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.40
2015$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.09$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.46
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.16$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.27$0.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Capital & Income Fund показал максимальную просадку в 37.80%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Capital & Income Fund составляет 1.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.8%5 июн. 2007 г.38615 дек. 2008 г.18510 сент. 2009 г.571
-30.08%13 мар. 2000 г.59226 июл. 2002 г.18724 апр. 2003 г.779
-28.44%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.136
-20.6%9 нояб. 2021 г.22629 сент. 2022 г.45516 июл. 2024 г.681
-15.67%20 июл. 1998 г.6415 окт. 1998 г.7225 янв. 1999 г.136

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...