Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX)
Информация о фонде
US3160621088
316062108
1 нояб. 1977 г.
$0
Комиссия
Комиссия FAGIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Capital & Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Capital & Income Fund показал доход в 10.79% с начала года и 11.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Capital & Income Fund составила 5.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
FAGIX
10.79%
-0.70%
4.54%
11.02%
4.39%
5.10%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.01% | 1.75% | 1.43% | -1.00% | 1.96% | 0.40% | 1.42% | 0.40% | 2.19% | 0.20% | 2.07% | 10.79% | |
| 2023 | 4.57% | -1.22% | 0.89% | 0.33% | -0.42% | 2.16% | 1.81% | -0.11% | -1.81% | -1.05% | 4.54% | 2.85% | 12.97% |
| 2022 | -3.39% | -0.95% | -0.26% | -4.15% | 0.84% | -11.55% | 5.79% | -1.38% | -4.47% | 3.26% | 2.50% | -2.57% | -16.14% |
| 2021 | 0.55% | 2.64% | 0.72% | 1.89% | 0.61% | 0.17% | 0.36% | 1.51% | -0.54% | 0.96% | -1.41% | 0.51% | 8.20% |
| 2020 | -0.36% | -3.25% | -14.43% | 6.95% | 5.64% | 0.98% | 4.59% | 2.52% | -0.69% | -0.58% | 7.08% | 2.17% | 9.02% |
| 2019 | 6.90% | 2.30% | 0.67% | 2.37% | -2.54% | 2.48% | 1.14% | -0.36% | 0.42% | 0.43% | 1.11% | 2.06% | 18.06% |
| 2018 | 1.88% | -1.54% | -1.36% | 0.55% | 1.41% | -2.05% | 1.14% | 0.93% | -0.07% | -3.72% | -0.42% | -4.32% | -7.53% |
| 2017 | 2.41% | 1.92% | -0.26% | 1.12% | 0.91% | -0.96% | 1.92% | 0.22% | 0.99% | 1.29% | -0.09% | 0.60% | 10.48% |
| 2016 | -3.25% | 0.10% | 3.89% | 1.77% | 0.90% | -0.41% | 3.50% | 1.93% | 0.54% | -0.50% | 0.34% | 1.66% | 10.77% |
| 2015 | 0.95% | 2.76% | 0.27% | 0.60% | 1.06% | -1.51% | 0.01% | -2.23% | -2.73% | 3.04% | -0.96% | -1.98% | -0.91% |
| 2014 | 0.08% | 3.09% | -0.02% | 0.46% | 1.77% | 1.74% | -1.41% | 2.15% | -2.21% | 1.35% | -0.02% | -0.83% | 6.19% |
| 2013 | 1.72% | 0.50% | 1.37% | 1.85% | -0.39% | -2.87% | 2.01% | -1.26% | 1.36% | 2.94% | 1.11% | 1.14% | 9.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FAGIX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Capital & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.51 | $0.44 | $0.38 | $0.41 | $0.44 | $0.48 | $0.41 | $0.40 | $0.46 | $0.78 | $0.54 |
Дивидендный доход | 4.78% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.27% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Capital & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.44 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.51 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.44 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.38 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.41 |
| 2019 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.44 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.11 | $0.48 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.41 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.40 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.46 |
| 2014 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.15 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.27 | $0.78 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Capital & Income Fund показал максимальную просадку в 37.80%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Capital & Income Fund составляет 2.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.8% | 5 июн. 2007 г. | 386 | 15 дек. 2008 г. | 185 | 10 сент. 2009 г. | 571 |
| -30.08% | 13 мар. 2000 г. | 592 | 26 июл. 2002 г. | 187 | 24 апр. 2003 г. | 779 |
| -28.44% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 136 |
| -20.6% | 9 нояб. 2021 г. | 226 | 29 сент. 2022 г. | 455 | 16 июл. 2024 г. | 681 |
| -15.67% | 20 июл. 1998 г. | 64 | 15 окт. 1998 г. | 73 | 26 янв. 1999 г. | 137 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Capital & Income Fund составляет 1.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.