Сравнение FBAKX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и VWIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBAKX и VWIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | -1.74% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 24.50% | -3.89% | 16.62% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.28% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 10.82% против 5.75% соответственно.
FBAKX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.82%
VWIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и VWIAX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Доходность на риск
FBAKX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск
FBAKX
VWIAX
Сравнение FBAKX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | VWIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.75 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.75 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 6.90 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.84 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.92 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и VWIAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и VWIAX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности VWIAX в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.82% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 4.31% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и VWIAX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VWIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBAKX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -21.64% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -5.00% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -15.26% | -7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -17.41% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.11% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -2.23% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.27% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и VWIAX
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBAKX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 2.26% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 3.75% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 6.71% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 6.96% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 6.90% | +5.84% |