График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) показал доход в -0.44% с начала года и 7.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWIAX составила 5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VWIAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 14 дек. 2001 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | 2.05% | -3.81% | -0.44% | |||||||||
| 2025 | 1.83% | 1.77% | -0.73% | -0.75% | 0.92% | 2.50% | -0.02% | 2.11% | 1.05% | 0.19% | 1.79% | -0.03% | 11.08% |
| 2024 | -0.53% | -0.08% | 2.54% | -2.37% | 2.43% | 0.06% | 3.03% | 2.02% | 1.47% | -1.85% | 2.28% | -2.99% | 5.92% |
| 2023 | 3.27% | -3.29% | 1.45% | 1.21% | -2.46% | 2.10% | 1.65% | -1.49% | -3.00% | -2.11% | 5.63% | 4.37% | 7.07% |
| 2022 | -1.48% | -1.39% | -0.76% | -4.23% | 1.83% | -4.29% | 3.41% | -2.66% | -5.85% | 2.80% | 5.47% | -1.63% | -9.04% |
| 2021 | -1.28% | 0.65% | 1.69% | 2.03% | 1.42% | 0.50% | 1.31% | 0.93% | -1.94% | 1.94% | -1.16% | 2.25% | 8.55% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares: годовая альфа составляет 3.90%, бета — 0.29, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 15.05.2001.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (39.69%) было выше, чем в снижении (30.50%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.90% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.29 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.90%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 39.69%
- Участие в снижении
- 30.50%
Комиссия
Комиссия VWIAX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VWIAX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VWIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.39 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.40 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 6.61 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VWIAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.90 | $4.89 | $4.01 | $2.90 | $4.59 | $4.28 | $3.00 | $2.65 | $4.52 | $2.12 | $2.51 | $3.36 |
Дивидендный доход | 8.07% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $3.21 | $4.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $4.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $2.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $3.21 | $4.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $2.98 | $4.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 21.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 132 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares составляет 3.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.64% | 30 окт. 2007 г. | 341 | 9 мар. 2009 г. | 132 | 15 сент. 2009 г. | 473 |
| -17.41% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 74 |
| -15.26% | 14 янв. 2022 г. | 193 | 20 окт. 2022 г. | 393 | 15 мая 2024 г. | 586 |
| -9.87% | 8 нояб. 2001 г. | 176 | 23 июл. 2002 г. | 115 | 6 янв. 2003 г. | 291 |
| -6.06% | 17 июн. 2003 г. | 35 | 5 авг. 2003 г. | 95 | 18 дек. 2003 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...