Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX)
Информация о фонде
| ISIN | US9219382051 |
|---|---|
| CUSIP | 921938205 |
| Эмитент | Vanguard |
| Дата выпуска | 14 мая 2001 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $50,000 |
| Домашняя страница | advisors.vanguard.com |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия VWIAX составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares показал доход в 2.67% с начала года и 9.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares составила 5.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.67% | 11.18% |
| 1 месяц | 3.95% | 5.60% |
| 6 месяцев | 8.71% | 17.48% |
| 1 год | 9.32% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.02% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.33% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.53% | -0.08% | 2.54% | -2.37% | 2.67% | ||||||||
| 2023 | 3.27% | -3.29% | 1.45% | 1.21% | -2.46% | 2.10% | 1.65% | -1.49% | -3.00% | -2.11% | 5.63% | 4.43% | 7.13% |
| 2022 | -1.48% | -1.39% | -0.76% | -4.23% | 1.83% | -4.29% | 3.41% | -2.66% | -5.85% | 2.80% | 5.47% | -1.63% | -9.04% |
| 2021 | -1.28% | 0.65% | 1.69% | 2.03% | 1.42% | 0.50% | 1.31% | 0.93% | -1.94% | 1.94% | -1.16% | 2.25% | 8.55% |
| 2020 | 1.28% | -2.45% | -6.30% | 5.71% | 2.13% | 0.46% | 2.81% | 0.21% | -0.68% | -1.28% | 5.73% | 1.19% | 8.52% |
| 2019 | 3.23% | 1.52% | 1.86% | 1.12% | -0.63% | 3.15% | 0.46% | 1.68% | 0.63% | 0.64% | 0.60% | 1.15% | 16.47% |
| 2018 | 0.57% | -2.73% | -0.27% | -0.49% | 0.67% | 0.14% | 2.08% | 0.56% | -0.22% | -2.26% | 1.65% | -2.09% | -2.49% |
| 2017 | 0.29% | 1.94% | -0.03% | 0.69% | 1.19% | 0.39% | 0.88% | 0.55% | 0.84% | 0.93% | 1.07% | 1.08% | 10.26% |
| 2016 | -0.20% | 0.44% | 3.56% | 0.91% | 0.57% | 2.19% | 1.40% | 0.00% | -0.29% | -1.22% | -0.75% | 1.37% | 8.16% |
| 2015 | 0.53% | 0.82% | -0.09% | 0.55% | -0.14% | -2.03% | 1.23% | -2.18% | 0.16% | 3.39% | -0.00% | -0.77% | 1.36% |
| 2014 | -0.35% | 2.07% | 0.93% | 1.19% | 1.23% | 0.78% | -1.02% | 2.01% | -1.24% | 1.16% | 1.30% | -0.13% | 8.16% |
| 2013 | 1.47% | 1.22% | 1.27% | 1.99% | -0.86% | -1.60% | 2.07% | -1.89% | 1.64% | 2.13% | 0.77% | 0.82% | 9.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VWIAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
VWIAX (Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.93 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.93 | $2.90 | $4.59 | $4.28 | $3.00 | $2.65 | $4.52 | $2.65 | $2.51 | $3.36 | $3.09 | $3.53 |
Дивидендный доход | 4.77% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 4.06% | 4.07% | 5.66% | 4.99% | 5.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $2.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $3.21 | $4.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $2.98 | $4.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $3.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $2.65 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | $4.52 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $2.65 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $2.51 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $3.36 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $3.09 |
| 2013 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $3.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 21.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 132 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.64% | 30 окт. 2007 г. | 340 | 9 мар. 2009 г. | 132 | 15 сент. 2009 г. | 472 |
| -17.41% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 74 |
| -15.26% | 14 янв. 2022 г. | 193 | 20 окт. 2022 г. | 393 | 15 мая 2024 г. | 586 |
| -8.21% | 24 мая 2002 г. | 40 | 23 июл. 2002 г. | 106 | 20 дек. 2002 г. | 146 |
| -6.06% | 17 июн. 2003 г. | 34 | 5 авг. 2003 г. | 95 | 18 дек. 2003 г. | 129 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares составляет 1.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.