PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9219382051

CUSIP

921938205

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

14 мая 2001 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$50,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VWIAX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VWIAX с VWENX VWIAX с VBIAX VWIAX с SPMO VWIAX с VEIRX VWIAX с SCHD VWIAX с PDI VWIAX с PRWCX VWIAX с VTSAX VWIAX с VDIGX VWIAX с VFIJX
Популярные сравнения:
VWIAX с VWENX VWIAX с VBIAX VWIAX с SPMO VWIAX с VEIRX VWIAX с SCHD VWIAX с PDI VWIAX с PRWCX VWIAX с VTSAX VWIAX с VDIGX VWIAX с VFIJX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) показал доход в 1.80% с начала года и 2.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWIAX составила 3.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

VWIAX

С начала года

1.80%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

-2.36%

1 год

2.74%

5 лет

2.82%

10 лет

3.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.83%1.77%-0.73%-0.75%-0.30%1.80%
2024-0.53%-0.08%2.55%-2.37%2.43%0.06%3.03%2.02%1.47%-1.85%2.28%-5.66%3.01%
20233.27%-3.29%1.45%1.21%-2.46%2.10%1.65%-1.49%-3.00%-2.11%5.63%5.47%8.20%
2022-1.48%-1.39%-0.75%-4.23%1.83%-4.29%3.41%-2.66%-5.85%2.80%5.47%-5.82%-12.91%
2021-1.28%0.65%1.69%2.03%1.42%0.50%1.31%0.93%-1.94%1.94%-1.16%-1.29%4.79%
20201.28%-2.45%-6.30%5.71%2.13%0.46%2.81%0.21%-0.68%-1.28%5.73%-0.46%6.76%
20193.23%1.52%1.86%1.12%-0.63%3.15%0.47%1.68%0.63%0.64%0.60%0.11%15.27%
20180.57%-2.73%-0.27%-0.49%0.67%0.15%2.08%0.56%-0.22%-2.26%1.65%-6.08%-6.47%
20170.29%1.94%-0.02%0.69%1.19%0.39%0.88%0.55%0.84%0.93%1.07%-0.07%9.01%
2016-0.20%0.44%3.56%0.91%0.57%2.19%1.40%-0.00%-0.29%-1.22%-0.75%0.31%7.03%
20150.53%0.82%-0.09%0.55%-0.14%-2.03%1.23%-2.18%0.16%3.39%0.00%-3.18%-1.10%
2014-0.35%2.07%0.93%1.19%1.23%0.78%-1.02%2.01%-1.24%1.16%1.30%-1.88%6.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VWIAX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VWIAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.35
  • За 5 лет: 0.35
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.34 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.34$2.30$3.50$1.92$1.79$1.87$1.97$2.00$1.91$1.86$1.89$2.00

Дивидендный доход

3.87%3.83%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57
2024$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.60$2.30
2023$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$2.00$3.50
2022$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.54$1.92
2021$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.49$1.79
2020$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$1.87
2019$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.57$1.97
2018$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.58$2.00
2017$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.53$1.91
2016$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.56$1.86
2015$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.55$1.89
2014$0.55$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.54$2.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 23.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares составляет 4.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.93%30 окт. 2007 г.3409 мар. 2009 г.17311 нояб. 2009 г.513
-18.54%10 нояб. 2021 г.49427 окт. 2023 г.———
-17.41%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.74
-9.62%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1126 июн. 2019 г.341
-8.21%24 мая 2002 г.4023 июл. 2002 г.10620 дек. 2002 г.146

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...