- ISIN
- US9219382051
- CUSIP
- 921938205
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 14 мая 2001 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $48B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции VWIAX — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VWIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,230.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) показал доход в 3.59% с начала года и 11.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWIAX составила 5.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VWIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VWIAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 14 дек. 2001 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | 2.05% | -3.11% | 2.48% | 0.65% | 0.14% | 3.59% | ||||||
| 2025 | 1.83% | 1.77% | -0.73% | -0.75% | 0.92% | 2.50% | -0.02% | 2.11% | 1.05% | 0.19% | 1.79% | -0.03% | 11.08% |
| 2024 | -0.53% | -0.08% | 2.54% | -2.37% | 2.43% | 0.06% | 3.03% | 2.02% | 1.47% | -1.85% | 2.28% | -2.99% | 5.92% |
| 2023 | 3.27% | -3.29% | 1.45% | 1.21% | -2.46% | 2.10% | 1.65% | -1.49% | -3.00% | -2.11% | 5.63% | 4.37% | 7.07% |
| 2022 | -1.48% | -1.39% | -0.76% | -4.23% | 1.83% | -4.29% | 3.41% | -2.66% | -5.85% | 2.80% | 5.47% | -1.63% | -9.04% |
| 2021 | -1.28% | 0.65% | 1.69% | 2.03% | 1.42% | 0.50% | 1.31% | 0.93% | -1.94% | 1.94% | -1.16% | 2.25% | 8.55% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 3.82%, beta of 0.29, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (39.07%) than losses (30.47%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.82% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.29 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.82%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 39.07%
- Участие в снижении
- 30.47%
Комиссия
Комиссия VWIAX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VWIAX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VWIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.93 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 13.52 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.90 | $4.89 | $4.01 | $2.90 | $4.59 | $4.28 | $3.00 | $2.65 | $4.52 | $2.12 | $2.51 | $3.36 |
Дивидендный доход | 7.75% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $3.21 | $4.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $4.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $2.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $3.21 | $4.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $2.98 | $4.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 21.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 132 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -21.64%март 2009 г. | 1y 4mo | 6mo 10d | 1y 10moокт. 2007 г. - сент. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -17.41%март 2020 г. | 28d | 2mo 17d | 3mo 15dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.26%окт. 2022 г. | 9mo 9d | 1y 6mo | 2y 4moянв. 2022 г. - май 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -9.87%июль 2002 г. | 8mo 17d | 5mo 17d | 1y 1moнояб. 2001 г. - янв. 2003 г. |
Откат 2003 года2003 | -6.06%авг. 2003 г. | 1mo 19d | 4mo 15d | 6mo 4dиюнь 2003 г. - дек. 2003 г. |
Показатели просадок
| VWIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -56.78% | +35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -9.10% | +4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.96% | -18.90% | +11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -25.43% | +10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -33.92% | +16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -10.72% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.97% | -0.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VWIAX
Добавьте Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VWIAX