Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX)
Информация о фонде
US9219382051
921938205
14 мая 2001 г.
$50,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия VWIAX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares показал доход в 1.67% с начала года и 2.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares составила 2.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.
VWIAX
1.67%
-5.26%
-0.92%
2.15%
1.43%
2.91%
^GSPC (Бенчмарк)
23.11%
-0.36%
7.02%
23.15%
12.80%
11.01%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.53% | -0.08% | 2.55% | -2.37% | 2.43% | 0.06% | 3.03% | 2.02% | 1.47% | -1.85% | 2.28% | 1.67% | |
| 2023 | 3.27% | -3.29% | 1.45% | 1.21% | -2.46% | 2.10% | 1.65% | -1.49% | -3.00% | -2.11% | 5.63% | 5.47% | 8.20% |
| 2022 | -1.48% | -1.39% | -0.76% | -4.23% | 1.83% | -4.29% | 3.41% | -2.66% | -5.85% | 2.80% | 5.47% | -5.82% | -12.91% |
| 2021 | -1.28% | 0.65% | 1.69% | 2.03% | 1.42% | 0.50% | 1.31% | 0.93% | -1.94% | 1.94% | -1.16% | -1.29% | 4.79% |
| 2020 | 1.28% | -2.45% | -6.30% | 5.71% | 2.13% | 0.46% | 2.81% | 0.21% | -0.68% | -1.28% | 5.73% | -0.46% | 6.76% |
| 2019 | 3.23% | 1.52% | 1.86% | 1.12% | -0.63% | 3.15% | 0.46% | 1.68% | 0.63% | 0.64% | 0.60% | 0.11% | 15.27% |
| 2018 | 0.57% | -2.73% | -0.27% | -0.49% | 0.67% | 0.15% | 2.08% | 0.56% | -0.22% | -2.26% | 1.65% | -6.08% | -6.47% |
| 2017 | 0.29% | 1.94% | -0.02% | 0.69% | 1.19% | 0.39% | 0.88% | 0.55% | 0.84% | 0.93% | 1.07% | -0.07% | 9.01% |
| 2016 | -0.20% | 0.44% | 3.56% | 0.91% | 0.57% | 2.19% | 1.40% | -0.00% | -0.29% | -1.22% | -0.75% | 0.31% | 7.03% |
| 2015 | 0.53% | 0.82% | -0.09% | 0.55% | -0.14% | -2.03% | 1.23% | -2.18% | 0.16% | 3.39% | 0.00% | -3.18% | -1.10% |
| 2014 | -0.35% | 2.07% | 0.93% | 1.19% | 1.23% | 0.78% | -1.02% | 2.01% | -1.24% | 1.16% | 1.30% | -1.88% | 6.26% |
| 2013 | 1.47% | 1.21% | 1.27% | 1.99% | -0.86% | -1.60% | 2.07% | -1.89% | 1.64% | 2.13% | 0.77% | -1.90% | 6.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VWIAX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $3.50 | $1.92 | $1.79 | $1.87 | $1.97 | $2.00 | $1.91 | $1.86 | $1.89 | $2.00 | $1.89 |
Дивидендный доход | 2.84% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% | 3.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $3.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.79 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.87 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.97 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.91 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $1.86 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.89 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.00 |
| 2013 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 23.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares составляет 7.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.93% | 30 окт. 2007 г. | 340 | 9 мар. 2009 г. | 173 | 11 нояб. 2009 г. | 513 |
| -18.54% | 10 нояб. 2021 г. | 494 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -17.41% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 74 |
| -9.62% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 112 | 6 июн. 2019 г. | 341 |
| -8.21% | 24 мая 2002 г. | 40 | 23 июл. 2002 г. | 106 | 20 дек. 2002 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares составляет 5.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.