Сравнение FBAKX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или FXAIX.
Основные характеристики
| FBAKX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.28% | 26.20% |
| Дох-ть за 1 год | 24.22% | 33.96% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.06% | 15.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.18% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.21 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 18.35 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 8.56% | 12.16% |
| Макс. просадка | -40.94% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.79% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между FBAKX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и FXAIX
С начала года, FBAKX показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.20%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.18% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBAKX и FXAIX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBAKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и FXAIX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 1.83% | 1.77% | 1.56% | 0.96% | 1.36% | 1.77% | 1.96% | 1.66% | 1.70% | 8.48% | 10.70% | 7.47% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и FXAIX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 2.53%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.