Сравнение CRSH с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
CRSH и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.38% | -13.40% | -51.96% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.38%.
CRSH
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- -17.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.48%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и YMAX
CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
CRSH vs. YMAX — Ранг доходности на риск
CRSH
YMAX
Сравнение CRSH c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.02 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 0.15 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.03 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 0.09 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.02 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.30 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и YMAX составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и YMAX
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 98.97%, что больше доходности YMAX в 88.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 98.97% | 138.78% | 94.25% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.39% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и YMAX
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -26.13% | -37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -26.13% | -22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.46% | -23.21% | -28.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.93% | -5.91% | -36.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.29% | 9.83% | +25.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и YMAX
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 8.50%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 9.41% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 17.64% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.50% | 25.28% | +17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 22.98% | +25.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 22.98% | +25.44% |