Сравнение CORD с MSTZ
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CORD charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности CORD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -87.59%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.
CORD
- 1 день
- 14.09%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -87.59%
- 6 месяцев
- -88.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -87.59% | 44.68% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | 197.74% |
Correlation
The correlation between CORD and MSTZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
CORD
MSTZ
Сравнение CORD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.53 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CORD и MSTZ
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -99.36% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -98.14% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.33% | -94.39% | +38.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.84% | 140.34% | +47.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.84% | 170.37% | +17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.84% | 170.37% | +17.47% |
Сравнение комиссий CORD и MSTZ
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и MSTZ
Ни CORD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORD and MSTZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
CORD and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and REX. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для CORD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор