Сравнение CORD с SPCK
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and SPCK (SPAC and New Issue ETF) are both exchange-traded funds - CORD is a Inverse Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management, while SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CORD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for SPCK.
Доходность
Сравнение доходности CORD и SPCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -87.59%, что значительно ниже, чем у SPCK с доходностью 2.66%.
CORD
- 1 день
- 14.09%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -87.59%
- 6 месяцев
- -88.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и SPCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -87.59% | 44.68% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 2.66% | 1.66% |
Correlation
The correlation between CORD and SPCK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. SPCK — Ранг доходности на риск
CORD
SPCK
Сравнение CORD c SPCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORD | SPCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.15 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок CORD и SPCK
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки SPCK в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и SPCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | SPCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -28.28% | -65.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -16.01% | -75.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.33% | -18.86% | -37.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и SPCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | SPCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.84% | 9.10% | +178.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.84% | 8.23% | +179.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.84% | 9.23% | +178.61% |
Сравнение комиссий CORD и SPCK
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPCK в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и SPCK
CORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.06% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
CORD and SPCK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCK is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
SPCK has the higher dividend yield at 16.06%, compared with 0.00% for CORD.
CORD is categorized as Inverse Equities, while SPCK is Event Driven. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 0.95% for SPCK.
Подберите оптимальное распределение для CORD и SPCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор