Сравнение CORD с KTUP
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CORD is a Inverse Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management, while KTUP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CORD и KTUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у KTUP с доходностью -70.54%.
CORD
- 1 день
- 10.23%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -84.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTUP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.79%
- С начала года
- -70.54%
- 6 месяцев
- -74.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и KTUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -87.55% | 53.14% |
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -70.54% | -32.19% |
Correlation
The correlation between CORD and KTUP is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CORD c KTUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORD и KTUP
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке KTUP в -89.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и KTUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | KTUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -89.57% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.88% | -89.57% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.48% | -53.18% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и KTUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | KTUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.33% | 152.80% | +32.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.33% | 152.80% | +32.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.33% | 152.80% | +32.53% |
Сравнение комиссий CORD и KTUP
И CORD, и KTUP имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и KTUP
CORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 7.23% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
CORD and KTUP have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORD and KTUP have the same expense ratio: 1.50% per year.
KTUP has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 0.00% for CORD.
CORD is categorized as Inverse Equities, while KTUP is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для CORD и KTUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор