Сравнение CORD с ZIVB
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. CORD charges 1.50%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности CORD и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CORD
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- -86.96%
- 6 месяцев
- -86.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -10.82% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CORD c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CORD и ZIVB
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | 0.00% | -93.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.49% | 0.00% | -91.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.53% | 0.00% | -56.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.40% | 0.00% | +187.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.40% | 0.00% | +187.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.40% | 0.00% | +187.40% |
Сравнение комиссий CORD и ZIVB
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и ZIVB
Ни CORD, ни ZIVB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, ZIVB is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZIVB is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
CORD and ZIVB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для CORD и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор