Сравнение CORD с SBTU
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CORD is a Inverse Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management, while SBTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CORD и SBTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CORD показывает доходность -77.41%, а SBTU немного выше – -73.61%.
CORD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 112.02%
- 6 месяцев
- -48.92%
- С начала года
- -77.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBTU
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- 5.15%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -73.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и SBTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -77.41% | 81.40% |
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -73.61% | -67.09% |
Correlation
The correlation between CORD and SBTU is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CORD c SBTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORD и SBTU
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке SBTU в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и SBTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -94.22% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.27% | -91.39% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.03% | -71.97% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и SBTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | SBTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 183.85% | 159.20% | +24.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 183.85% | 159.20% | +24.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.85% | 159.20% | +24.65% |
Сравнение комиссий CORD и SBTU
И CORD, и SBTU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и SBTU
Ни CORD, ни SBTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORD and SBTU have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORD and SBTU have the same expense ratio: 1.50% per year.
CORD and SBTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CORD is categorized as Inverse Equities, while SBTU is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для CORD и SBTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор