Сравнение CORD с BITK
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and BITK (Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CORD is a Inverse Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management, while BITK is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. CORD charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for BITK.
Доходность
Сравнение доходности CORD и BITK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -86.41%, что значительно ниже, чем у BITK с доходностью -34.76%.
CORD
- 1 день
- 9.18%
- 1 месяц
- -9.53%
- С начала года
- -86.41%
- 6 месяцев
- -83.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITK
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -34.76%
- 6 месяцев
- -34.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и BITK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -86.41% | 53.14% |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | -34.76% | -24.47% |
Correlation
The correlation between CORD and BITK is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CORD c BITK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF (BITK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORD и BITK
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки BITK в -56.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и BITK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | BITK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -56.67% | -37.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.13% | -56.67% | -34.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.66% | -36.12% | -22.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и BITK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | BITK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.15% | 49.36% | +135.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.15% | 49.36% | +135.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.15% | 49.36% | +135.79% |
Сравнение комиссий CORD и BITK
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BITK в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и BITK
CORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITK за последние двенадцать месяцев составляет около 50.87%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 50.87% | 23.15% |
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORD and BITK have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITK is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
BITK has the higher dividend yield at 50.87%, compared with 0.00% for CORD.
CORD is categorized as Inverse Equities, while BITK is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 0.99% for BITK.
Подберите оптимальное распределение для CORD и BITK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор