Сравнение CORD с BITK
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and BITK (Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CORD is a Inverse Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management, while BITK is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. CORD charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for BITK.
Доходность
Сравнение доходности CORD и BITK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -86.96%, что значительно ниже, чем у BITK с доходностью -30.56%.
CORD
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- -86.96%
- 6 месяцев
- -86.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITK
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -21.00%
- С начала года
- -30.56%
- 6 месяцев
- -35.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и BITK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -86.96% | 44.68% |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | -30.56% | -24.56% |
Correlation
The correlation between CORD and BITK is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CORD c BITK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF (BITK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORD | BITK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -1.27 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок CORD и BITK
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки BITK в -53.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и BITK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | BITK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -53.87% | -39.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.49% | -53.87% | -37.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.53% | -34.97% | -21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и BITK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | BITK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.40% | 49.52% | +137.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.40% | 49.52% | +137.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.40% | 49.52% | +137.88% |
Сравнение комиссий CORD и BITK
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BITK в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и BITK
CORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITK за последние двенадцать месяцев составляет около 46.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 46.03% | 23.15% |
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORD and BITK have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITK is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
BITK has the higher dividend yield at 46.03%, compared with 0.00% for CORD.
CORD is categorized as Inverse Equities, while BITK is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 0.99% for BITK.
Подберите оптимальное распределение для CORD и BITK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор