Сравнение CORD с DOG
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds. CORD is actively managed, while DOG is passively managed. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CORD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности CORD и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -90.35%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -9.94%.
CORD
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -43.36%
- 6 месяцев
- -83.87%
- С начала года
- -90.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -9.94%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -11.32%
- Всё время*
- -10.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.79M | $30.65M | $27.50M | |
| $46.08M | $39.92M | $42.43M |
Сравнение доходности по годам CORD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -90.35% | 53.14% |
DOG ProShares Short Dow30 | -9.94% | -3.25% |
Correlation
The correlation between CORD and DOG is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. DOG — Ранг доходности на риск
CORD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DOG
Сравнение CORD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORD и DOG
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.95%, примерно равная максимальной просадке DOG в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -93.05% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.71% | -93.05% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.66% | -66.60% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и DOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.09% | 12.59% | +181.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.09% | 14.86% | +179.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.09% | 17.50% | +176.59% |
Сравнение комиссий CORD и DOG
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и DOG
CORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.50% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
CORD and DOG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
DOG has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for CORD.
They also come from different issuers: Tuttle and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 0.95% for DOG.
Подберите оптимальное распределение для CORD и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор